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成立以来净值回报:

1.81%

近1周0.29%近1月0.66%近3月1.24%
近6月2.30%近1年7.17%今年以来2.86%

回报走势图

广发集益一年持有期债券C

基金代码 013064 2025-08-25

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.0181
最新净值
0.11%
日涨跌幅

净值估算-- ----

1.63 亿元 (2025-06-30)

2021-08-10

1元起购

谭昌杰

固收+

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长2.86%0.29%0.66%1.24%2.30%7.17%2.52%0.43%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-251.01811.01810.00110.11%
2025-08-221.01701.01700.00100.10%
2025-08-211.01601.0160-0.0001-0.01%
2025-08-201.01611.01610.00100.10%
2025-08-191.01511.0151-0.0001-0.01%
2025-08-181.01521.0152-0.0001-0.01%
2025-08-151.01531.01530.00090.09%
2025-08-141.01441.0144-0.0008-0.08%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资1.896683.10
股票(即权益投资)0.21919.60
买入返售金融资产0.13155.76
其他0.03521.54

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
金融债0.304713.57
企业债0.564925.15
中期票据1.026945.71

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 谭昌杰

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员,广发季季利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日至2015年7月24日)、广发聚康混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月1日至2016年10月24日)、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月17日至2016年11月17日)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日至2017年10月31日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2017年12月22日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年2月14日)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月2日至2019年12月23日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2019年12月23日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年2月15日至2020年1月7日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年4月20日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年5月28日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年5月28日)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2012年7月19日至2020年6月12日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年7月1日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月25日至2021年5月13日)、广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2022年4月14日)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日至2025年4月11日)、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月9日至2025年5月7日)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月24日至2025年5月7日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
009135广发恒隆一年持有期混合A19842020-03-20 至今15.14%
000215广发趋势优选灵活配置混合A38612015-01-29 至今83.32%
009136广发恒隆一年持有期混合C19842020-03-20 至今14.51%
013063广发集益一年持有期债券A14762021-08-10 至今3.48%
013064广发集益一年持有期债券C14762021-08-10 至今1.81%
010532广发恒信一年持有期混合A16862021-01-12 至今4.94%
010533广发恒信一年持有期混合C16862021-01-12 至今3.02%
008127广发趋势优选灵活配置混合C21252019-10-31 至今15.42%
009956广发恒誉混合A17212020-12-08 至今11.26%
009957广发恒誉混合C17212020-12-08 至今9.17%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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