成立以来净值回报：
55.89%
近1周2.22% 近1月15.00% 近3月32.41% 近6月36.53% 近1年94.09% 今年以来52.79%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-01●本基金：94.09%●业绩比较基准：32.98%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
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- 近3年
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5589 | 1.5589 | 0.0536 | 3.56% |
| 2025-08-29 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0161 | 1.08% |
| 2025-08-28 | 1.4892 | 1.4892 | 0.0070 | 0.47% |
| 2025-08-27 | 1.4822 | 1.4822 | -0.0260 | -1.72% |
| 2025-08-26 | 1.5082 | 1.5082 | -0.0169 | -1.11% |
| 2025-08-25 | 1.5251 | 1.5251 | 0.0328 | 2.20% |
| 2025-08-22 | 1.4923 | 1.4923 | 0.0254 | 1.73% |
| 2025-08-21 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0018 | 0.12% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 12.982 | 90.05 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.7504 | 5.21 |
| 固定收益投资 | 0.6324 | 4.39 |
| 其他 | 0.0522 | 0.35 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：92.19%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 4.1983 | 29.81 | |
| 1.7054 | 12.11 | |
| 1.6552 | 11.75 | |
| 5.4231 | 38.52 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 4.83% | 新增 |
| 民生银行 | 01988 | 4.42% | 新增 |
| 科伦博泰生物-B | 06990 | 6.79% | ↑0.82% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | 6.10% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 5.60% | ↑0.69% |
| 工业富联 | 601138 | 5.57% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 5.34% | 新增 |
| 禾望电气 | 603063 | 5.01% | 新增 |
| 信达生物 | 01801 | 4.96% | ↓0.87% |
| 华泰证券 | 601688 | 4.85% | ↓4.37% |
| 光大环境 | 00257 | 4.69% | ↓1.36% |
| 前十股票持仓的净值占比合计：58.16% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 杨冬
- 唐晓斌
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理，兼任资产管理计划投资经理。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 1187 | 2022-06-02 至今 | 96.13% |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 1187 | 2022-06-02 至今 | 93.49% |
| 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 1321 | 2022-01-19 至今 | 58.16% |
| 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 1321 | 2022-01-19 至今 | 55.89% |
| 013489 | 广发东财大数据混合C | 742 | 2023-08-21 至今 | 42.69% |
| 019876 | 广发均衡成长混合A | 496 | 2024-04-23 至今 | 53.55% |
| 019877 | 广发均衡成长混合C | 496 | 2024-04-23 至今 | 52.58% |
| 002802 | 广发东财大数据混合A | 742 | 2023-08-21 至今 | 42.99% |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 173 | 2025-03-12 至今 | 32.92% |
| 002943 | 广发多因子混合 | 1522 | 2021-07-02 至今 | 55.66% |
| 006780 | 广发稳健策略混合A | 606 | 2024-01-04 至今 | 49.95% |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 173 | 2025-03-12 至今 | 32.54% |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 137 | 2025-04-17 至今 | 30.52% |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 137 | 2025-04-17 至今 | 30.24% |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 10 | 2025-08-22 至今 | 0.39% |
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 10 | 2025-08-22 至今 | 0.38% |
| 025094 | 广发均衡成长混合F | 27 | 2025-08-05 至今 | 9.32% |
| 025192 | 广发稳健策略混合C | 17 | 2025-08-15 至今 | -0.27% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.78% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 25.71% | |
| 广发北证50成份指数A | 51.25% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.65% | |
| 广发多因子混合 | 29.39% |
