成立以来净值回报：
7.05%
近1周0.72% 近1月1.29% 近3月5.89% 近6月4.88% 近1年8.22% 今年以来5.43%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-08●本基金：8.22%●业绩比较基准：4.19%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-08-07 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0006 | 0.06% |
| 2025-08-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0019 | 0.18% |
| 2025-08-05 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0029 | 0.27% |
| 2025-08-04 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0024 | 0.23% |
| 2025-08-01 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0010 | 0.09% |
| 2025-07-31 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0018 | -0.17% |
| 2025-07-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0021 | 0.20% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1.5699 | 68.21 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.5193 | 22.57 |
| 股票（即权益投资） | 0.1832 | 7.96 |
| 其他 | 0.029 | 1.26 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国债 | 0.1997 | 10.25 |
| 金融债 | 0.5007 | 25.72 |
| 可转债 | 0.1571 | 8.07 |
| 企业债 | 0.6121 | 31.44 |
| 中期票据 | 0.1003 | 5.15 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 25农发21 | 20.56 |
| 2 | 25附息国债09 | 10.25 |
| 3 | 24中化05 | 5.39 |
| 4 | 25中证G1 | 5.20 |
| 5 | 25兖矿K2 | 5.19 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 吴迪
-
基金经理主页
理学硕士，FRM，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1257 | 2022-02-28 至今 | 21.53% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1257 | 2022-02-28 至今 | 20.09% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 1654 | 2021-01-27 至今 | 21.46% |
| 004750 | 广发鑫和混合A | 1583 | 2021-04-08 至今 | 17.69% |
| 004751 | 广发鑫和混合C | 1583 | 2021-04-08 至今 | 15.67% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 93 | 2025-05-07 至今 | 6.12% |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 93 | 2025-05-07 至今 | 6.03% |
| 015893 | 广发景益债券A | 1017 | 2022-10-26 至今 | 11.63% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1257 | 2022-02-28 至今 | 21.11% |
| 162715 | 广发聚源债券（LOF）A | 1583 | 2021-04-08 至今 | 20.02% |
| 162716 | 广发聚源债券C | 1583 | 2021-04-08 至今 | 18.26% |
| 019344 | 广发聚源债券（LOF）B | 702 | 2023-09-06 至今 | 9.21% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 93 | 2025-05-07 至今 | 4.25% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 93 | 2025-05-07 至今 | 4.15% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 505 | 2024-03-21 至今 | 3.99% |
| 002864 | 广发安泽短债A | 505 | 2024-03-21 至今 | 4.04% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 431 | 2024-06-03 至今 | 6.99% |
| 002865 | 广发安泽短债C | 505 | 2024-03-21 至今 | 3.54% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 591 | 2023-12-26 至今 | 6.85% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 591 | 2023-12-26 至今 | 7.34% |
| 021850 | 广发景益债券C | 393 | 2024-07-11 至今 | 3.01% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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