成立以来净值回报:
39.08%
近1周2.69% 近1月0.74% 近3月9.55% 近6月-4.69% 近1年61.31% 今年以来25.22%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发恒生科技(QDII-ETF)
基金代码 513380 2025-08-27



- 广发恒生科技ETF联接(QDII)A
012804
0.9661
最新净值
-1.30%
日涨跌幅
- 广发恒生科技ETF联接(QDII)C
012805
0.9581
最新净值
-1.29%
日涨跌幅
- 广发恒生科技ETF联接(QDII)F
022005
0.9649
最新净值
-1.30%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.6954
最新净值-1.32%
日涨跌幅
50.17 亿元 (2025-06-30)
2022-04-27
中高风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 0.6954 | 1.3908 | -0.0093 | -1.32% |
2025-08-26 | 0.7047 | 1.4094 | -0.0045 | -0.63% |
2025-08-25 | 0.7092 | 1.4184 | 0.0200 | 2.90% |
2025-08-22 | 0.6892 | 1.3784 | 0.0188 | 2.80% |
2025-08-21 | 0.6704 | 1.3408 | -0.0068 | -1.00% |
2025-08-20 | 0.6772 | 1.3544 | 0.0016 | 0.24% |
2025-08-19 | 0.6756 | 1.3512 | -0.0037 | -0.54% |
2025-08-18 | 0.6793 | 1.3586 | 0.0047 | 0.70% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 47.6705 | 94.25 |
银行存款和结算备付金 | 1.8802 | 3.72 |
其他资产 | 1.0295 | 2.03 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:95.02%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
21.5382 | 42.93 | |
13.3502 | 26.61 | |
11.5766 | 23.07 | |
1.2055 | 2.41 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
小米集团 | 1810 | 8.36% | ↑1.10% |
网易股份有限公司 | 9999 | 7.86% | ↑4.08% |
腾讯控股有限公司 | 0700 | 7.39% | ↓0.36% |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 9988 | 7.17% | ↓0.60% |
比亚迪股份有限公司 | 1211 | 6.82% | 新增 |
美团 | 3690 | 6.82% | ↓0.39% |
京东集团股份有限公司 | 9618 | 6.59% | ↓0.64% |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 0981 | 6.04% | ↓0.79% |
快手科技 | 1024 | 5.60% | ↓0.53% |
理想汽车 | 2015 | 4.37% | ↓0.66% |
前十股票持仓的净值占比合计:67.02% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
009472 | 广发深证100ETF联接C | 419 | 2024-07-04 至今 | 37.55% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2577 | 2018-08-06 至今 | 202.06% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 666 | 2023-10-31 至今 | 49.65% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 666 | 2023-10-31 至今 | 48.83% |
159576 | 广发深证100ETF | 615 | 2023-12-21 至今 | 37.76% |
159589 | 广发中证红利ETF | 531 | 2024-03-14 至今 | 10.85% |
510510 | 广发中证500ETF | 4166 | 2014-04-01 至今 | 102.07% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 748 | 2023-08-10 至今 | 13.42% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 673 | 2023-10-24 至今 | 44.35% |
159952 | 广发创业板ETF | 3046 | 2017-04-25 至今 | 64.78% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4166 | 2014-04-01 至今 | 90.70% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1015 | 2022-11-15 至今 | 7.06% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1015 | 2022-11-15 至今 | 6.64% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1014 | 2022-11-16 至今 | 6.71% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1014 | 2022-11-16 至今 | 5.52% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 257 | 2024-12-13 至今 | 21.68% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 419 | 2024-07-04 至今 | 37.87% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 512 | 2024-04-02 至今 | 21.80% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 512 | 2024-04-02 至今 | 21.31% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 257 | 2024-12-13 至今 | 15.24% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 973 | 2022-12-28 至今 | 82.51% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 378 | 2024-08-14 至今 | 70.38% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 973 | 2022-12-28 至今 | 81.09% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1243 | 2018-08-06 至今 | 201.65% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1243 | 2018-08-06 至今 | 189.49% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 56 | 2025-07-02 至今 | 14.12% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 56 | 2025-07-02 至今 | 14.07% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 377 | 2024-08-14 至今 | 20.63% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3016 | 2017-05-25 至今 | 49.27% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3016 | 2017-05-25 至今 | 47.68% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1015 | 2022-11-15 至今 | 8.22% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1015 | 2022-11-15 至今 | 7.79% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 47 | 2025-07-11 至今 | 8.66% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1014 | 2022-11-16 至今 | 7.99% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1014 | 2022-11-16 至今 | 6.85% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 251 | 2024-12-19 至今 | 34.69% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3360 | 2016-06-15 至今 | 27.93% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1243 | 2018-10-25 至今 | 210.33% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1243 | 2018-10-25 至今 | 202.59% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1153 | 2022-07-01 至今 | 43.76% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1218 | 2022-04-27 至今 | 39.08% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.51% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.39% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.74% | |
广发北证50成份指数A | 49.61% | |
广发多因子混合 | 25.62% |