成立以来净值回报:
-14.09%
近1周2.94% 近1月5.63% 近3月14.85% 近6月12.36% 近1年31.89% 今年以来13.85%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0058 | 0.68% |
2025-08-27 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0142 | -1.64% |
2025-08-26 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0004 | 0.05% |
2025-08-25 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0204 | 2.41% |
2025-08-22 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0121 | 1.45% |
2025-08-21 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0012 | 0.14% |
2025-08-20 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0064 | 0.77% |
2025-08-19 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0045 | -0.54% |
跟踪指数
SEEE碳中和:1772.1345.652.64%[2025-08-29 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.291% |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 9.547% |
3 | 600900 | 长江电力 | 8.073% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 6.777% |
5 | 600309 | 万华化学 | 3.553% |
6 | 300124 | 汇川技术 | 2.835% |
7 | 300274 | 阳光电源 | 2.477% |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 2.265% |
9 | 000100 | TCL科技 | 2.061% |
10 | 600019 | 宝钢股份 | 1.947% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 4.0438 | 98.71 |
银行存款和结算备付金 | 0.0449 | 1.10 |
其他资产 | 0.008 | 0.19 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.6557 | 64.99 | |
0.7592 | 18.58 | |
0.4775 | 11.68 | |
0.1515 | 3.70 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 283 | 2024-11-05 至今 | 11.12% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 283 | 2024-11-05 至今 | 10.94% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 385 | 2024-08-08 至今 | 23.64% |
588060 | 广发科创50ETF | 1505 | 2021-07-15 至今 | -12.92% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1380 | 2021-11-17 至今 | 28.15% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 765 | 2023-07-25 至今 | 48.90% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1144 | 2022-07-11 至今 | -14.09% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1205 | 2021-06-17 至今 | 11.15% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1247 | 2022-03-30 至今 | 59.86% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1533 | 2021-06-17 至今 | 33.82% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1533 | 2021-06-17 至今 | 32.71% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1533 | 2021-06-17 至今 | -37.23% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1533 | 2021-06-17 至今 | -37.76% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1205 | 2021-06-17 至今 | 10.23% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1380 | 2021-11-17 至今 | 22.51% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1380 | 2021-11-17 至今 | 22.05% |
023109 | 广发中证A50指数C | 178 | 2025-03-03 至今 | 11.10% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 884 | 2023-03-28 至今 | 2.91% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 884 | 2023-03-28 至今 | 2.16% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 258 | 2024-12-13 至今 | 15.67% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1338 | 2021-12-29 至今 | 0.44% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1136 | 2022-07-19 至今 | 5.92% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1136 | 2022-07-19 至今 | 4.95% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1408 | 2021-10-20 至今 | -3.32% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1408 | 2021-10-20 至今 | -4.43% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 379 | 2024-08-14 至今 | 87.40% |
023108 | 广发中证A50指数A | 178 | 2025-03-03 至今 | 11.21% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.14% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.01% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.11% | |
广发北证50成份指数A | 51.77% | |
广发多因子混合 | 28.16% |