成立以来净值回报:
7.42%
近1周2.65% 近1月1.99% 近3月4.69% 近6月9.24% 近1年1.06% 今年以来2.77%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0114 | 1.07% |
2025-08-22 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0014 | 0.13% |
2025-08-21 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0098 | 0.93% |
2025-08-20 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0018 | 0.17% |
2025-08-19 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0033 | 0.32% |
2025-08-18 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0058 | 0.56% |
2025-08-15 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0041 | 0.40% |
2025-08-14 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0062 | -0.59% |
跟踪指数
电力指数:2890.1332.511.14%[2025-08-25 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 4.2575 | 89.09 |
银行存款和结算备付金 | 0.3453 | 7.23 |
其他资产 | 0.176 | 3.68 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 280 | 2024-11-05 至今 | 10.81% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 280 | 2024-11-05 至今 | 10.63% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1405 | 2021-10-20 至今 | -8.59% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 255 | 2024-12-13 至今 | 15.33% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1405 | 2021-10-20 至今 | -9.64% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 382 | 2024-08-08 至今 | 25.00% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 376 | 2024-08-14 至今 | 77.18% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1377 | 2021-11-17 至今 | 23.54% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1377 | 2021-11-17 至今 | 23.07% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1530 | 2021-06-17 至今 | 37.69% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1530 | 2021-06-17 至今 | 36.54% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1530 | 2021-06-17 至今 | -35.57% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1530 | 2021-06-17 至今 | -36.11% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1202 | 2021-06-17 至今 | 10.62% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1202 | 2021-06-17 至今 | 9.70% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1141 | 2022-07-11 至今 | -13.29% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 881 | 2023-03-28 至今 | 3.75% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 881 | 2023-03-28 至今 | 3.00% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1244 | 2022-03-30 至今 | 59.03% |
588060 | 广发科创50ETF | 1502 | 2021-07-15 至今 | -17.82% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1377 | 2021-11-17 至今 | 29.23% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 762 | 2023-07-25 至今 | 49.47% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1335 | 2021-12-29 至今 | 6.44% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1335 | 2021-12-29 至今 | 1.95% |
023109 | 广发中证A50指数C | 175 | 2025-03-03 至今 | 12.02% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1335 | 2021-12-29 至今 | 7.42% |
023108 | 广发中证A50指数A | 175 | 2025-03-03 至今 | 12.13% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.45% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.58% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 26.11% | |
广发量化多因子混合 | 46.12% | |
广发北证50成份指数A | 54.48% |