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成立以来净值回报:

6.69%

近1周2.56%近1月0.00%近3月4.19%
近6月-1.10%近1年-1.36%今年以来0.77%

回报走势图

广发美国房地产指数美元(QDII)C

基金代码 016279 2025-08-22

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

0.1683
最新净值
1.57%
日涨跌幅

净值估算-- ----

0.01 亿元 (2025-06-30)

2022-07-22

1美元起购;上限200美元。

曹世宇

REIT

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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长0.77%2.56%0.00%4.19%-1.10%-1.36%17.12%3.69%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-220.16830.18350.00261.57%
2025-08-210.16570.1809-0.0004-0.24%
2025-08-200.16610.18130.00030.18%
2025-08-190.16580.18100.00291.78%
2025-08-180.16290.1781-0.0012-0.73%
2025-08-150.16410.17930.00080.49%
2025-08-140.16330.1785-0.0014-0.85%
2025-08-130.16470.17990.00140.86%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 曹世宇

基金经理主页

应用统计硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理,广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A4392024-06-12 至今70.34%
021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C4392024-06-12 至今69.75%
021399广发中证红利ETF发起式联接A3562024-09-03 至今21.62%
021421广发国证信创ETF发起式联接C4302024-06-21 至今67.84%
021400广发中证红利ETF发起式联接C3562024-09-03 至今21.26%
021420广发国证信创ETF发起式联接A4302024-06-21 至今68.42%
159539广发国证信创ETF2302025-01-07 至今39.62%
021945广发国证半导体芯片ETF联接F3552024-09-04 至今93.91%
002979广发金融地产联接C6212023-12-13 至今48.64%
002982广发养老指数C5132024-03-30 至今22.03%
012630广发国证半导体芯片ETF联接C3822024-08-08 至今83.01%
510950广发上证50ETF4882024-04-24 至今26.77%
512910广发中证A100ETF3012024-03-30 至今33.42%
588760广发上证科创板人工智能ETF2222025-01-15 至今51.68%
513750广发中证港股通非银ETF5452024-02-27 至今97.57%
016278广发美国房地产指数人民币(QDII)C6182023-12-13 至今12.88%
159801广发国证半导体芯片ETF6212023-12-13 至今66.61%
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A6182023-12-13 至今13.73%
000180广发美国房地产指数美元(QDII)A6182023-12-13 至今13.62%
159940广发中证全指金融地产ETF6212023-12-13 至今53.00%
016279广发美国房地产指数美元(QDII)C6182023-12-13 至今12.67%
021723广发上证50ETF发起式联接C2562024-12-12 至今13.48%
000968广发养老指数A5132024-03-30 至今22.37%
012629广发国证半导体芯片ETF联接A3822024-08-08 至今83.59%
001469广发金融地产联接A6212023-12-13 至今49.15%
021722广发上证50ETF发起式联接A2562024-12-12 至今13.64%
024245广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A822025-06-04 至今35.22%
024246广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C822025-06-04 至今35.16%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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