成立以来净值回报:
6.69%
近1周2.56% 近1月0.00% 近3月4.19% 近6月-1.10% 近1年-1.36% 今年以来0.77%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 0.77% | 2.56% | 0.00% | 4.19% | -1.10% | -1.36% | 17.12% | 3.69% |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 0.1683 | 0.1835 | 0.0026 | 1.57% |
2025-08-21 | 0.1657 | 0.1809 | -0.0004 | -0.24% |
2025-08-20 | 0.1661 | 0.1813 | 0.0003 | 0.18% |
2025-08-19 | 0.1658 | 0.1810 | 0.0029 | 1.78% |
2025-08-18 | 0.1629 | 0.1781 | -0.0012 | -0.73% |
2025-08-15 | 0.1641 | 0.1793 | 0.0008 | 0.49% |
2025-08-14 | 0.1633 | 0.1785 | -0.0014 | -0.85% |
2025-08-13 | 0.1647 | 0.1799 | 0.0014 | 0.86% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
-
基金经理主页
应用统计硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理,广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 439 | 2024-06-12 至今 | 70.34% |
021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 439 | 2024-06-12 至今 | 69.75% |
021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 356 | 2024-09-03 至今 | 21.62% |
021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 430 | 2024-06-21 至今 | 67.84% |
021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 356 | 2024-09-03 至今 | 21.26% |
021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 430 | 2024-06-21 至今 | 68.42% |
159539 | 广发国证信创ETF | 230 | 2025-01-07 至今 | 39.62% |
021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 355 | 2024-09-04 至今 | 93.91% |
002979 | 广发金融地产联接C | 621 | 2023-12-13 至今 | 48.64% |
002982 | 广发养老指数C | 513 | 2024-03-30 至今 | 22.03% |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 382 | 2024-08-08 至今 | 83.01% |
510950 | 广发上证50ETF | 488 | 2024-04-24 至今 | 26.77% |
512910 | 广发中证A100ETF | 301 | 2024-03-30 至今 | 33.42% |
588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 222 | 2025-01-15 至今 | 51.68% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 545 | 2024-02-27 至今 | 97.57% |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 618 | 2023-12-13 至今 | 12.88% |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 621 | 2023-12-13 至今 | 66.61% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 618 | 2023-12-13 至今 | 13.73% |
000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 618 | 2023-12-13 至今 | 13.62% |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 621 | 2023-12-13 至今 | 53.00% |
016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 618 | 2023-12-13 至今 | 12.67% |
021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 256 | 2024-12-12 至今 | 13.48% |
000968 | 广发养老指数A | 513 | 2024-03-30 至今 | 22.37% |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 382 | 2024-08-08 至今 | 83.59% |
001469 | 广发金融地产联接A | 621 | 2023-12-13 至今 | 49.15% |
021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 256 | 2024-12-12 至今 | 13.64% |
024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 82 | 2025-06-04 至今 | 35.22% |
024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 82 | 2025-06-04 至今 | 35.16% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.45% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.58% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 26.11% | |
广发量化多因子混合 | 46.12% | |
广发北证50成份指数A | 54.48% |