成立以来净值回报：
6.86%
近1周0.94% 近1月3.71% 近3月7.84% 近6月8.50% 近1年20.53% 今年以来9.51%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-11●本基金：20.53%●业绩比较基准：16.8%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
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- 近3年
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0045 | 0.35% |
| 2025-08-08 | 1.2755 | 1.2755 | -0.0019 | -0.15% |
| 2025-08-07 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0020 | -0.16% |
| 2025-08-06 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0061 | 0.48% |
| 2025-08-05 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0052 | 0.41% |
| 2025-08-04 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0062 | 0.49% |
| 2025-08-01 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0021 | -0.17% |
| 2025-07-31 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0106 | -0.83% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1.7954 | 91.63 |
| 固定收益投资 | 0.0841 | 4.29 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0626 | 3.19 |
| 其他 | 0.0173 | 0.89 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国债 | 0.0841 | 4.30 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王浩
-
基金经理主页
金融工程与电子工程双硕士学位，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任国泰君安证券研究所研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，广发基金管理有限公司资产配置部基金研究员、投资经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A | 44 | 2025-06-25 至今 | 5.56% |
| 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y | 328 | 2024-09-14 至今 | 31.13% |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A | 328 | 2024-09-14 至今 | 30.58% |
| 017383 | 广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y | 44 | 2025-06-25 至今 | 5.61% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.31% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.19% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 91.14% | |
| 广发量化多因子混合 | 39.39% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% |
