成立以来净值回报：
5.10%
近1周0.18% 近1月9.26% 近3月24.98% 近6月27.11% 近1年51.91% 今年以来39.93%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-18●本基金：51.91%●业绩比较基准：34.44%
- 近1月
- 近3月
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2.0402 | 2.0402 | -0.0204 | -0.99% |
| 2025-09-17 | 2.0606 | 2.0606 | 0.0213 | 1.04% |
| 2025-09-16 | 2.0393 | 2.0393 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025-09-15 | 2.0403 | 2.0403 | -0.0009 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 2.0412 | 2.0412 | 0.0046 | 0.23% |
| 2025-09-11 | 2.0366 | 2.0366 | 0.0213 | 1.06% |
| 2025-09-10 | 2.0153 | 2.0153 | -0.0081 | -0.40% |
| 2025-09-09 | 2.0234 | 2.0234 | 0.0071 | 0.35% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王瑞冬
-
基金经理主页
工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国人寿资产管理有限公司医药行业研究员，广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月20日)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年10月21日至2021年6月4日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日至2024年4月10日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 018224 | 广发均衡价值混合C | 890 | 2023-04-12 至今 | 5.10% |
| 016504 | 广发核心竞争力混合A | 867 | 2023-05-05 至今 | 30.02% |
| 016505 | 广发核心竞争力混合C | 867 | 2023-05-05 至今 | 28.20% |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 805 | 2023-07-06 至今 | 31.68% |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 805 | 2023-07-06 至今 | 30.21% |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | 1567 | 2021-06-04 至今 | -10.74% |
| 009952 | 广发稳健回报混合C | 1567 | 2021-06-04 至今 | -12.27% |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | 1947 | 2020-05-20 至今 | 65.09% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 12.41% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 12.27% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
| 广发北证50成份指数A | 53.40% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |
