成立以来净值回报：
30.21%
近1周0.34% 近1月12.94% 近3月39.59% 近6月56.56% 近1年63.23% 今年以来57.24%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-13●本基金：63.23%●业绩比较基准：30%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0428 | 3.40% |
| 2025-08-12 | 1.2593 | 1.2593 | -0.0131 | -1.03% |
| 2025-08-11 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0237 | 1.90% |
| 2025-08-08 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0099 | -0.79% |
| 2025-08-07 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0391 | -3.01% |
| 2025-08-06 | 1.2977 | 1.2977 | -0.0137 | -1.04% |
| 2025-08-05 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0311 | 2.43% |
| 2025-08-04 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0083 | 0.65% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 0.5899 | 82.25 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0611 | 8.52 |
| 其他资产 | 0.044 | 6.14 |
| 其他 | 0.0222 | 3.09 |
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数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：87.98%
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| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.2892 | 43.12 | |
| 0.24 | 35.80 | |
| 0.0602 | 8.98 | |
| 0.0005 | 0.08 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 惠泰医疗 | 688617 | 11.34% | ↑5.71% |
| 三生制药 | 01530 | 10.34% | 新增 |
| 科伦博泰生物-B | 06990 | 10.10% | ↑0.16% |
| 信达生物 | 01801 | 9.65% | ↓1.15% |
| 昭衍新药 | 06127 | 5.90% | 新增 |
| 泰格医药 | 03347 | 3.33% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 2.15% | 新增 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4.49% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 3.66% | 新增 |
| 泽璟制药-U | 688266 | 3.31% | ↓2.25% |
| 开立医疗 | 300633 | 3.22% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：67.49% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王瑞冬
-
基金经理主页
工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国人寿资产管理有限公司医药行业研究员，广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月20日)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年10月21日至2021年6月4日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日至2024年4月10日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 009952 | 广发稳健回报混合C | 1531 | 2021-06-04 至今 | -17.44% |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | 1531 | 2021-06-04 至今 | -16.04% |
| 016504 | 广发核心竞争力混合A | 831 | 2023-05-05 至今 | 20.06% |
| 016505 | 广发核心竞争力混合C | 831 | 2023-05-05 至今 | 18.43% |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 769 | 2023-07-06 至今 | 31.62% |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 769 | 2023-07-06 至今 | 30.21% |
| 018224 | 广发均衡价值混合C | 854 | 2023-04-12 至今 | -5.01% |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | 1911 | 2020-05-20 至今 | 49.14% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
| 广发量化多因子混合 | 39.39% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 91.14% |
