成立以来净值回报:
20.99%
近1周-0.71% 近1月-0.63% 近3月11.49% 近6月9.94% 近1年28.89% 今年以来7.50%
回报走势图
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 1.1436 | 1.2021 | -0.0052 | -0.45% |
2025-09-19 | 1.1488 | 1.2073 | 0.0042 | 0.37% |
2025-09-18 | 1.1446 | 1.2031 | -0.0156 | -1.34% |
2025-09-17 | 1.1602 | 1.2187 | 0.0069 | 0.60% |
2025-09-16 | 1.1533 | 1.2118 | 0.0015 | 0.13% |
2025-09-15 | 1.1518 | 1.2103 | -0.0008 | -0.07% |
2025-09-12 | 1.1526 | 1.2111 | -0.0067 | -0.58% |
2025-09-11 | 1.1593 | 1.2178 | 0.0101 | 0.88% |
跟踪指数
央企股东回报:1564.750.550.04%[2025-09-23 09:55:40]
前十大指数重仓
数据截至:2025-08-29
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 7.46% |
2 | 002080 | 中材科技 | 3.97% |
3 | 000830 | 鲁西化工 | 3.67% |
4 | 600737 | 中粮糖业 | 3.63% |
5 | 601088 | 中国神华 | 3.3% |
6 | 600028 | 中国石化 | 3.27% |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 3.18% |
8 | 600036 | 招商银行 | 2.63% |
9 | 603013 | 亚普股份 | 2.57% |
10 | 601857 | 中国石油 | 2.54% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 7.4289 | 99.50 |
银行存款和结算备付金 | 0.032 | 0.43 |
其他资产 | 0.0053 | 0.07 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
512980 | 广发中证传媒ETF | 2826 | 2017-12-27 至今 | 4.45% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 682 | 2023-11-10 至今 | 61.06% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 61 | 2025-07-23 至今 | 23.94% |
563800 | 广发中证A500ETF | 315 | 2024-11-11 至今 | 18.66% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 761 | 2023-08-23 至今 | 81.74% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 360 | 2024-09-27 至今 | 39.02% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 404 | 2024-08-14 至今 | 57.12% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1538 | 2021-07-07 至今 | -32.06% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1538 | 2021-07-07 至今 | -32.63% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 668 | 2023-11-24 至今 | 26.83% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 601 | 2024-01-30 至今 | 64.22% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 668 | 2023-11-24 至今 | 26.14% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 797 | 2023-07-18 至今 | 21.75% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 383 | 2024-09-04 至今 | 22.50% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1498 | 2021-08-16 至今 | -20.46% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 676 | 2023-11-16 至今 | 72.77% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 676 | 2023-11-16 至今 | 71.82% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 383 | 2024-09-04 至今 | 75.83% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1498 | 2021-08-16 至今 | -21.09% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 601 | 2024-01-30 至今 | 65.01% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2820 | 2018-01-02 至今 | 5.13% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2820 | 2018-01-02 至今 | 4.27% |
515120 | 广发创新药ETF | 1754 | 2020-12-03 至今 | -27.60% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 852 | 2023-05-24 至今 | 20.99% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1152 | 2022-07-28 至今 | 8.57% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1560 | 2021-06-15 至今 | -1.46% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 333 | 2024-10-24 至今 | 29.24% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 410 | 2024-08-08 至今 | 54.31% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 410 | 2024-08-08 至今 | 53.62% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 329 | 2019-05-27 至今 | 32.17% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 329 | 2019-05-27 至今 | 31.22% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |