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成立以来净值回报:

20.99%

近1周-0.71%近1月-0.63%近3月11.49%
近6月9.94%近1年28.89%今年以来7.50%

回报走势图

广发中证国新央企股东回报ETF

基金代码 560700 2025-09-22

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.1436
最新净值
-0.45%
日涨跌幅

净值估算-- ----

7.45 亿元 (2025-06-30)

2023-05-24

主题指数

罗国庆

策略指数

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长7.50%-0.71%-0.63%11.49%9.94%28.89%21.40%--

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-221.14361.2021-0.0052-0.45%
2025-09-191.14881.20730.00420.37%
2025-09-181.14461.2031-0.0156-1.34%
2025-09-171.16021.21870.00690.60%
2025-09-161.15331.21180.00150.13%
2025-09-151.15181.2103-0.0008-0.07%
2025-09-121.15261.2111-0.0067-0.58%
2025-09-111.15931.21780.01010.88%

跟踪指数
央企股东回报:1564.750.550.04%[2025-09-23 09:55:40]

前十大指数重仓
数据截至:2025-08-29

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1601919中远海控7.46%
2002080中材科技3.97%
3000830鲁西化工3.67%
4600737中粮糖业3.63%
5601088中国神华3.3%
6600028中国石化3.27%
7600019宝钢股份3.18%
8600036招商银行2.63%
9603013亚普股份2.57%
10601857中国石油2.54%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)7.428999.50
银行存款和结算备付金0.0320.43
其他资产0.00530.07
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 罗国庆

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
512980广发中证传媒ETF28262017-12-27 至今4.45%
513750广发中证港股通非银ETF6822023-11-10 至今61.06%
588980广发上证科创板100ETF612025-07-23 至今23.94%
563800广发中证A500ETF3152024-11-11 至今18.66%
588110广发上证科创板成长ETF7612023-08-23 至今81.74%
022104广发创新药ETF联接F3602024-09-27 至今39.02%
021745广发中证1000ETF联接F4042024-08-14 至今57.12%
012737广发创新药ETF联接A15382021-07-07 至今-32.06%
012738广发创新药ETF联接C15382021-07-07 至今-32.63%
019428广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A6682023-11-24 至今26.83%
020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C6012024-01-30 至今64.22%
019429广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C6682023-11-24 至今26.14%
018864广发中证传媒ETF联接E7972023-07-18 至今21.75%
021946广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F3832024-09-04 至今22.50%
013179广发国证新能源车电池ETF发起联接A14982021-08-16 至今-20.46%
019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A6762023-11-16 至今72.77%
019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C6762023-11-16 至今71.82%
021952广发中证传媒ETF联接F3832024-09-04 至今75.83%
013180广发国证新能源车电池ETF发起联接C14982021-08-16 至今-21.09%
020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A6012024-01-30 至今65.01%
004752广发中证传媒ETF联接A28202018-01-02 至今5.13%
004753广发中证传媒ETF联接C28202018-01-02 至今4.27%
515120广发创新药ETF17542020-12-03 至今-27.60%
560700广发中证国新央企股东回报ETF8522023-05-24 至今20.99%
560010广发中证1000ETF11522022-07-28 至今8.57%
159755广发国证新能源车电池ETF15602021-06-15 至今-1.46%
159312广发恒指港股通ETF3332024-10-24 至今29.24%
006486广发中证1000ETF联接A4102024-08-08 至今54.31%
006487广发中证1000ETF联接C4102024-08-08 至今53.62%
007135广发中证A100ETF联接A3292019-05-27 至今32.17%
007136广发中证A100ETF联接C3292019-05-27 至今31.22%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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