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成立以来净值回报:

11.12%

近1周-0.31%近1月2.04%近3月8.05%
近6月7.35%近1年43.40%今年以来16.70%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-09-18本基金:43.4%业绩比较基准:44.62%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发恒生消费(QDII-ETF)

基金代码 159699 2025-09-18

相关基金 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 等2只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.1112
最新净值
-0.69%
日涨跌幅

净值估算-- ----

海外型基金

11.53 亿元 (2025-06-30)

2023-08-10

中风险

刘杰

境外股

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长16.70%-0.31%2.04%8.05%7.35%43.40%13.50%--

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-181.11121.1112-0.0077-0.69%
2025-09-171.11891.11890.00960.87%
2025-09-161.10931.10930.00620.56%
2025-09-151.10311.1031-0.0074-0.67%
2025-09-121.11051.1105-0.0042-0.38%
2025-09-111.11471.11470.00130.12%
2025-09-101.11341.1134-0.0036-0.32%
2025-09-091.11701.11700.00420.38%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)11.400294.48
银行存款和结算备付金0.36953.06
其他资产0.2972.46
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:98.87%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品6.7458.45
日常消费品3.608631.30
工业0.96578.37
原材料0.0860.75

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 十大股票持仓
  • 投资国家分布
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
泡泡玛特国际集团有限公司999211.40%↑4.22%
百胜中国控股有限公司99879.18%↓0.72%
安踏体育用品有限公司20208.72%↑0.89%
创科实业有限公司06698.37%↑0.28%
农夫山泉股份有限公司96335.18%↑0.80%
海尔智家股份有限公司66903.81%↓0.16%
万洲国际有限公司02883.77%↓0.08%
中国蒙牛乳业有限公司23193.49%↓0.42%
申洲国际集团控股有限公司23133.24%↑0.09%
美的集团股份有限公司03003.19%新增
前十股票持仓的净值占比合计:60.35%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 刘杰

基金经理主页

工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
270042广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A12652018-08-06 至今209.62%
024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A782025-07-02 至今15.06%
024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C782025-07-02 至今14.99%
022896广发创业板ETF发起式联接Y2792024-12-13 至今37.69%
162711广发中证500ETF联接(LOF)A41882014-04-01 至今99.39%
162714广发深证100ETF联接A4412024-07-04 至今46.85%
022965广发中证500ETF联接Y2792024-12-13 至今20.50%
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A5342024-04-02 至今19.41%
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C5342024-04-02 至今18.90%
510510广发中证500ETF41882014-04-01 至今111.87%
001092广发生物科技指数人民币(QDII)A10362022-11-16 至今8.43%
001093广发生物科技指数美元(QDII)A10362022-11-16 至今7.53%
002903广发中证500ETF联接C33822016-06-15 至今33.74%
003765广发创业板ETF发起式联接A30382017-05-25 至今68.91%
003766广发创业板ETF发起式联接C30382017-05-25 至今67.09%
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A6882023-10-31 至今58.05%
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C6882023-10-31 至今57.16%
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C10372022-11-15 至今6.87%
016281广发全球医疗保健指数美元(QDII)C10372022-11-15 至今6.71%
016470广发生物科技指数人民币(QDII)C10362022-11-16 至今7.15%
016471广发生物科技指数美元(QDII)C10362022-11-16 至今6.26%
017512广发北证50成份指数A9952022-12-28 至今87.13%
017513广发北证50成份指数C9952022-12-28 至今85.64%
006479广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C12652018-10-25 至今218.49%
006480广发纳指100ETF联接(QDII)美元C12652018-10-25 至今211.32%
021739广发创业板ETF发起式联接F4002024-08-14 至今92.80%
019817广发创业板ETF发起式联接E6952023-10-24 至今63.31%
024832广发北证50成份指数F692025-07-11 至今11.41%
159699广发恒生消费(QDII-ETF)7702023-08-10 至今11.12%
513120广发中证香港创新药(QDII-ETF)11752022-07-01 至今52.24%
009472广发深证100ETF联接C4412024-07-04 至今46.49%
513380广发恒生科技(QDII-ETF)12402022-04-27 至今53.28%
159952广发创业板ETF30682017-04-25 至今87.29%
021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F3992024-08-14 至今23.81%
159941广发纳指100ETF25992018-08-06 至今210.17%
159576广发深证100ETF6372023-12-21 至今47.23%
159589广发中证红利ETF5532024-03-14 至今8.87%
000055广发纳指100ETF联接(QDII)美元A12652018-08-06 至今197.86%
520600广发中证港股通汽车ETF2732024-12-19 至今35.78%
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A10372022-11-15 至今8.08%
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A10372022-11-15 至今7.89%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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