成立以来净值回报:
11.12%
近1周-0.31% 近1月2.04% 近3月8.05% 近6月7.35% 近1年43.40% 今年以来16.70%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0077 | -0.69% |
2025-09-17 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0096 | 0.87% |
2025-09-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0062 | 0.56% |
2025-09-15 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0074 | -0.67% |
2025-09-12 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0042 | -0.38% |
2025-09-11 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0013 | 0.12% |
2025-09-10 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0036 | -0.32% |
2025-09-09 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0042 | 0.38% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 11.4002 | 94.48 |
银行存款和结算备付金 | 0.3695 | 3.06 |
其他资产 | 0.297 | 2.46 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:98.87%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
6.74 | 58.45 | |
3.6086 | 31.30 | |
0.9657 | 8.37 | |
0.086 | 0.75 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
泡泡玛特国际集团有限公司 | 9992 | 11.40% | ↑4.22% |
百胜中国控股有限公司 | 9987 | 9.18% | ↓0.72% |
安踏体育用品有限公司 | 2020 | 8.72% | ↑0.89% |
创科实业有限公司 | 0669 | 8.37% | ↑0.28% |
农夫山泉股份有限公司 | 9633 | 5.18% | ↑0.80% |
海尔智家股份有限公司 | 6690 | 3.81% | ↓0.16% |
万洲国际有限公司 | 0288 | 3.77% | ↓0.08% |
中国蒙牛乳业有限公司 | 2319 | 3.49% | ↓0.42% |
申洲国际集团控股有限公司 | 2313 | 3.24% | ↑0.09% |
美的集团股份有限公司 | 0300 | 3.19% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:60.35% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1265 | 2018-08-06 至今 | 209.62% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 78 | 2025-07-02 至今 | 15.06% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 78 | 2025-07-02 至今 | 14.99% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 279 | 2024-12-13 至今 | 37.69% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4188 | 2014-04-01 至今 | 99.39% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 441 | 2024-07-04 至今 | 46.85% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 279 | 2024-12-13 至今 | 20.50% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 534 | 2024-04-02 至今 | 19.41% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 534 | 2024-04-02 至今 | 18.90% |
510510 | 广发中证500ETF | 4188 | 2014-04-01 至今 | 111.87% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1036 | 2022-11-16 至今 | 8.43% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1036 | 2022-11-16 至今 | 7.53% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3382 | 2016-06-15 至今 | 33.74% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3038 | 2017-05-25 至今 | 68.91% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3038 | 2017-05-25 至今 | 67.09% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 688 | 2023-10-31 至今 | 58.05% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 688 | 2023-10-31 至今 | 57.16% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1037 | 2022-11-15 至今 | 6.87% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1037 | 2022-11-15 至今 | 6.71% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1036 | 2022-11-16 至今 | 7.15% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1036 | 2022-11-16 至今 | 6.26% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 995 | 2022-12-28 至今 | 87.13% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 995 | 2022-12-28 至今 | 85.64% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1265 | 2018-10-25 至今 | 218.49% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1265 | 2018-10-25 至今 | 211.32% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 400 | 2024-08-14 至今 | 92.80% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 695 | 2023-10-24 至今 | 63.31% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 69 | 2025-07-11 至今 | 11.41% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 770 | 2023-08-10 至今 | 11.12% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1175 | 2022-07-01 至今 | 52.24% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 441 | 2024-07-04 至今 | 46.49% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1240 | 2022-04-27 至今 | 53.28% |
159952 | 广发创业板ETF | 3068 | 2017-04-25 至今 | 87.29% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 399 | 2024-08-14 至今 | 23.81% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2599 | 2018-08-06 至今 | 210.17% |
159576 | 广发深证100ETF | 637 | 2023-12-21 至今 | 47.23% |
159589 | 广发中证红利ETF | 553 | 2024-03-14 至今 | 8.87% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1265 | 2018-08-06 至今 | 197.86% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 273 | 2024-12-19 至今 | 35.78% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1037 | 2022-11-15 至今 | 8.08% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1037 | 2022-11-15 至今 | 7.89% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 12.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 12.27% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
广发北证50成份指数A | 53.40% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |