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成立以来净值回报:

6.06%

近1周0.03%近1月0.11%近3月0.38%
近6月1.53%近1年2.29%今年以来1.67%

回报走势图

广发添福30天持有债券A

基金代码 019027 2025-09-01

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.0606
最新净值
0.01%
日涨跌幅

净值估算-- ----

亿元 ()

2023-09-26

1元起购;上限10万元。

宋倩倩赵子良

中长债

购买 定投
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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长1.67%0.03%0.11%0.38%1.53%2.29%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-011.06061.06060.00010.01%
2025-08-291.06051.06050.00000.00%
2025-08-281.06051.06050.00010.01%
2025-08-271.06041.06040.00000.00%
2025-08-261.06041.06040.00010.01%
2025-08-251.06031.06030.00010.01%
2025-08-221.06021.06020.00010.01%
2025-08-211.06011.06010.00010.01%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 宋倩倩
  • 赵子良

基金经理主页

工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
018838广发添财30天持有债券A7142023-09-18 至今5.96%
018839广发添财30天持有债券C7142023-09-18 至今5.63%
019027广发添福30天持有债券A5202024-03-30 至今3.74%
015935广发景华纯债C4272024-07-01 至今3.00%
270048广发纯债债券A18582020-07-31 至今23.32%
270049广发纯债债券C18582020-07-31 至今20.75%
016628广发添财60天持有债券A6472023-11-24 至今6.04%
013206广发汇宜一年定期开放债券A14052021-10-27 至今13.59%
013449广发景宁纯债C14632021-08-30 至今15.63%
021286广发安盈混合E5012024-04-18 至今8.02%
022889广发汇宜一年定期开放债券C2522024-12-23 至今-0.12%
011192广发恒荣三个月持有期混合A1432025-04-11 至今3.17%
011193广发恒荣三个月持有期混合C1432025-04-11 至今3.03%
012941广发添财90天滚动持有债券A14762021-08-17 至今13.22%
012942广发添财90天滚动持有债券C14762021-08-17 至今12.31%
020046广发添盈180天持有债券A5572024-02-22 至今5.50%
020047广发添盈180天持有债券C5572024-02-22 至今5.19%
020089广发纯债债券E6512023-11-20 至今7.27%
021897广发景兴中短债E4102024-07-18 至今2.09%
019028广发添福30天持有债券C5202024-03-30 至今3.54%
016629广发添财60天持有债券C6472023-11-24 至今5.65%
012591广发添财180天滚动持有债券A15162021-07-08 至今13.67%
012592广发添财180天滚动持有债券C15162021-07-08 至今12.74%
012593广发添财180天滚动持有债券E15162021-07-08 至今13.63%
001355广发聚泰混合A14462021-09-16 至今15.67%
001356广发聚泰混合C14462021-09-16 至今13.86%
002118广发安盈混合A5072024-04-12 至今8.89%
002119广发安盈混合C5072024-04-12 至今8.38%
009532广发景明中短债E18582020-07-31 至今15.71%
006591广发景明中短债A18582020-07-31 至今16.02%
023460广发安盈混合F1442025-04-10 至今1.85%
000037广发景宁纯债A17152020-12-21 至今22.36%
006592广发景明中短债C18582020-07-31 至今14.00%
006999广发景兴中短债C17812020-10-16 至今14.54%
006998广发景兴中短债A17812020-10-16 至今15.77%
024511广发恒荣三个月持有期混合E822025-06-11 至今1.71%
003819广发景华纯债A4272024-07-01 至今3.04%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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