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成立以来净值回报:

5.19%

近1周0.08%近1月0.06%近3月0.28%
近6月0.91%近1年1.90%今年以来0.82%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-09-18本基金:1.9%业绩比较基准:0.33%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发添福90天持有债券C

基金代码 018805 2025-09-18

相关基金 广发添福90天持有债券A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.0519
最新净值
-0.02%
日涨跌幅

净值估算-- ----

债券型基金

19.59 亿元 (2025-06-30)

2023-10-24

1元起购,机构客户上限1,000万元。

中低风险

洪志

中长债

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长0.82%0.08%0.06%0.28%0.91%1.90%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-181.05191.0519-0.0002-0.02%
2025-09-171.05211.05210.00060.06%
2025-09-161.05151.0515-0.0001-0.01%
2025-09-151.05161.05160.00040.04%
2025-09-121.05121.05120.00010.01%
2025-09-111.05111.0511-0.0001-0.01%
2025-09-101.05121.0512-0.0001-0.01%
2025-09-091.05131.05130.00000.00%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资23.072698.38
其他资产0.21620.92
银行存款和结算备付金0.16420.70
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
短期融资券7.967238.98
国债0.35631.74
金融债3.606817.65
企业债2.852813.96
中期票据7.984339.07

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
序列 债券名称 净值占比(%)
125青岛城投CP0014.89
225鄂长投SCP0014.44
320中信银行二级3.55
425赣州发展SCP0023.45
525江苏广电SCP002(科创票据)2.96

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 洪志

基金经理主页

管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
014993广发景宏债券A12262022-05-11 至今8.80%
018805广发添福90天持有债券C6952023-10-24 至今5.19%
018804广发添福90天持有债券A6952023-10-24 至今5.60%
019515广发民玉纯债C6322023-12-26 至今5.47%
020393广发央企80债券指数D6242024-01-03 至今4.63%
021017广发景宏债券C5482024-03-19 至今2.85%
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF702025-07-10 至今-0.37%
007598广发民玉纯债A6322023-12-26 至今5.38%
010534广发均衡增长混合A14832021-08-27 至今4.43%
010535广发均衡增长混合C14832021-08-27 至今3.36%
008296广发汇利一年定期开放债券14832021-08-27 至今15.52%
008366广发汇明一年定期开放债券5672024-02-29 至今3.97%
008482广发央企80债券指数A11652022-07-11 至今8.91%
008483广发央企80债券指数C11652022-07-11 至今8.57%
159397广发深证基准做市信用债ETF2172025-02-13 至今0.62%
007256广发汇阳三个月定期开放债券6322023-12-26 至今5.70%
007396广发景辉纯债14242021-10-25 至今12.23%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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