成立以来净值回报：
24.01%
近1周3.45% 近1月7.29% 近3月20.02% 近6月17.40% 近1年44.04% 今年以来21.63%
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.4872 | 1.4872 | 0.0215 | 1.47% |
| 2025-08-27 | 1.4657 | 1.4657 | -0.0200 | -1.35% |
| 2025-08-26 | 1.4857 | 1.4857 | -0.0087 | -0.58% |
| 2025-08-25 | 1.4944 | 1.4944 | 0.0279 | 1.90% |
| 2025-08-22 | 1.4665 | 1.4665 | 0.0289 | 2.01% |
| 2025-08-21 | 1.4376 | 1.4376 | -0.0028 | -0.19% |
| 2025-08-20 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0099 | 0.69% |
| 2025-08-19 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0087 | -0.60% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 曹建文
-
基金经理主页
管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理，平安养老保险股份有限公司投资经理，广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A | 764 | 2023-07-26 至今 | 17.90% |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A | 1368 | 2021-11-29 至今 | 11.70% |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A | 974 | 2022-12-28 至今 | 12.81% |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A | 730 | 2023-08-29 至今 | 24.20% |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y | 682 | 2023-10-16 至今 | 26.89% |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y | 682 | 2023-10-16 至今 | 23.44% |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E | 682 | 2023-10-16 至今 | 24.01% |
| 017279 | 广发稳健养老（FOF）Y | 1021 | 2022-11-11 至今 | 13.45% |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 1021 | 2022-11-11 至今 | 11.39% |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A | 709 | 2023-09-20 至今 | 42.98% |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C | 709 | 2023-09-20 至今 | 41.89% |
| 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y | 371 | 2024-08-22 至今 | 40.95% |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C | 1368 | 2021-11-29 至今 | -5.42% |
| 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） | 85 | 2025-06-04 至今 | 10.78% |
| 006298 | 广发稳健养老（FOF）A | 1368 | 2021-11-29 至今 | 9.62% |
| 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A | 50 | 2025-07-09 至今 | 1.81% |
| 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C | 50 | 2025-07-09 至今 | 1.77% |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A | 1368 | 2021-11-29 至今 | -4.16% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.78% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 25.71% | |
| 广发北证50成份指数A | 51.25% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.65% | |
| 广发多因子混合 | 29.39% |
