成立以来净值回报:
26.55%
近1周1.25% 近1月3.87% 近3月9.33% 近6月12.23% 近1年17.67% 今年以来6.83%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
基金代码 019428 2025-08-20



- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
021946
1.2594
最新净值
0.86%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019429
1.2528
最新净值
0.85%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF
560700
1.1405
最新净值
0.90%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.2593
最新净值0.85%
日涨跌幅
0.26 亿元 (2025-06-30)
2023-11-24
1元起购
中风险
主题指数

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 1.2593 | 1.2651 | 0.0106 | 0.85% |
2025-08-19 | 1.2487 | 1.2545 | -0.0028 | -0.22% |
2025-08-18 | 1.2515 | 1.2573 | 0.0047 | 0.38% |
2025-08-15 | 1.2468 | 1.2526 | 0.0133 | 1.08% |
2025-08-14 | 1.2335 | 1.2393 | -0.0103 | -0.83% |
2025-08-13 | 1.2438 | 1.2496 | 0.0029 | 0.23% |
2025-08-12 | 1.2409 | 1.2467 | 0.0069 | 0.56% |
2025-08-11 | 1.2340 | 1.2398 | -0.0002 | -0.02% |
跟踪指数
央企股东回报:1563.2213.530.87%[2025-08-20 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 7.957% |
2 | 600028 | 中国石化 | 3.592% |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 3.513% |
4 | 601088 | 中国神华 | 3.502% |
5 | 002080 | 中材科技 | 3.222% |
6 | 000830 | 鲁西化工 | 3.06% |
7 | 600036 | 招商银行 | 2.845% |
8 | 600782 | 新钢股份 | 2.821% |
9 | 601857 | 中国石油 | 2.699% |
10 | 601598 | 中国外运 | 2.438% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.4312 | 94.25 |
银行存款和结算备付金 | 0.0251 | 5.50 |
其他资产 | 0.0012 | 0.25 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 371 | 2024-08-14 至今 | 53.78% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 350 | 2024-09-04 至今 | 22.24% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 350 | 2024-09-04 至今 | 60.39% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1527 | 2021-06-15 至今 | -22.25% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 327 | 2024-09-27 至今 | 33.93% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1119 | 2022-07-28 至今 | 5.85% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2793 | 2017-12-27 至今 | -5.11% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 649 | 2023-11-10 至今 | 76.89% |
515120 | 广发创新药ETF | 1721 | 2020-12-03 至今 | -30.34% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 300 | 2024-10-24 至今 | 24.07% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 28 | 2025-07-23 至今 | 12.35% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 819 | 2023-05-24 至今 | 20.66% |
563800 | 广发中证A500ETF | 282 | 2024-11-11 至今 | 10.26% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 728 | 2023-08-23 至今 | 51.36% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1505 | 2021-07-07 至今 | -35.09% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 377 | 2024-08-08 至今 | 51.03% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 377 | 2024-08-08 至今 | 50.41% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1505 | 2021-07-07 至今 | -34.55% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 296 | 2019-05-27 至今 | 22.33% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 296 | 2019-05-27 至今 | 21.47% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 764 | 2023-07-18 至今 | 11.12% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 635 | 2023-11-24 至今 | 26.55% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 635 | 2023-11-24 至今 | 25.90% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 643 | 2023-11-16 至今 | 46.99% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 643 | 2023-11-16 至今 | 46.22% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 568 | 2024-01-30 至今 | 80.63% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 568 | 2024-01-30 至今 | 79.80% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1465 | 2021-08-16 至今 | -35.97% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1465 | 2021-08-16 至今 | -36.47% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2787 | 2018-01-02 至今 | -4.09% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2787 | 2018-01-02 至今 | -4.86% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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