成立以来净值回报:
29.30%
近1周3.35% 近1月3.57% 近3月12.96% 近6月15.28% 近1年20.28% 今年以来9.52%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 1.2867 | 1.2925 | 0.0233 | 1.84% |
2025-08-22 | 1.2634 | 1.2692 | 0.0034 | 0.27% |
2025-08-21 | 1.2600 | 1.2658 | 0.0072 | 0.57% |
2025-08-20 | 1.2528 | 1.2586 | 0.0106 | 0.85% |
2025-08-19 | 1.2422 | 1.2480 | -0.0028 | -0.22% |
2025-08-18 | 1.2450 | 1.2508 | 0.0046 | 0.37% |
2025-08-15 | 1.2404 | 1.2462 | 0.0132 | 1.08% |
2025-08-14 | 1.2272 | 1.2330 | -0.0103 | -0.83% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 769 | 2023-07-18 至今 | 15.41% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 573 | 2024-01-30 至今 | 82.01% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 573 | 2024-01-30 至今 | 81.17% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1470 | 2021-08-16 至今 | -34.48% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 355 | 2024-09-04 至今 | 66.60% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1470 | 2021-08-16 至今 | -33.96% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 332 | 2024-09-27 至今 | 39.02% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 355 | 2024-09-04 至今 | 25.56% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 382 | 2024-08-08 至今 | 54.49% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 382 | 2024-08-08 至今 | 53.84% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 301 | 2019-05-27 至今 | 28.58% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 301 | 2019-05-27 至今 | 27.66% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2792 | 2018-01-02 至今 | -0.38% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2792 | 2018-01-02 至今 | -1.19% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1124 | 2022-07-28 至今 | 8.35% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1510 | 2021-07-07 至今 | -32.06% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1510 | 2021-07-07 至今 | -32.62% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 824 | 2023-05-24 至今 | 24.09% |
563800 | 广发中证A500ETF | 287 | 2024-11-11 至今 | 15.41% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 733 | 2023-08-23 至今 | 70.43% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2798 | 2017-12-27 至今 | -1.25% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 654 | 2023-11-10 至今 | 78.37% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 33 | 2025-07-23 至今 | 16.88% |
515120 | 广发创新药ETF | 1726 | 2020-12-03 至今 | -27.56% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1532 | 2021-06-15 至今 | -19.64% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 305 | 2024-10-24 至今 | 26.60% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 376 | 2024-08-14 至今 | 57.30% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 648 | 2023-11-16 至今 | 62.79% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 648 | 2023-11-16 至今 | 61.93% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 640 | 2023-11-24 至今 | 29.98% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 640 | 2023-11-24 至今 | 29.30% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.45% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.58% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 26.11% | |
广发量化多因子混合 | 46.12% | |
广发北证50成份指数A | 54.48% |