成立以来净值回报：
3.00%
近1周0.02% 近1月-0.46% 近3月-0.31% 近6月0.45% 近1年1.45% 今年以来-0.38%
回报走势图
中长债- 基金档案
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.0155 | 1.0801 | 0.0005 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.0150 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.0147 | 1.0793 | -0.0013 | -0.13% |
| 2025-08-27 | 1.0160 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-26 | 1.0159 | 1.0805 | 0.0006 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.0153 | 1.0799 | 0.0010 | 0.10% |
| 2025-08-22 | 1.0143 | 1.0789 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-08-21 | 1.0145 | 1.0791 | 0.0005 | 0.05% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 26.4904 | 99.97 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0074 | 0.03 |
| 基金投资 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0.0002 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
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| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国债 | 0.715 | 3.19 |
| 金融债 | 21.9861 | 98.06 |
| 企业债 | 1.735 | 7.74 |
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数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 郎振东
- 洪志
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员，广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年11月29日至2024年4月10日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2024年12月30日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2025年3月3日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 014993 | 广发景宏债券A | 117 | 2025-05-07 至今 | -0.15% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 46 | 2025-07-17 至今 | -0.33% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 46 | 2025-07-17 至今 | -0.34% |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 675 | 2023-10-27 至今 | 7.11% |
| 021017 | 广发景宏债券C | 117 | 2025-05-07 至今 | -0.26% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 580 | 2024-01-30 至今 | 5.50% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 580 | 2024-01-30 至今 | 5.18% |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 1049 | 2022-10-18 至今 | 8.80% |
| 001115 | 广发聚安混合A | 1572 | 2021-05-13 至今 | 7.02% |
| 001116 | 广发聚安混合C | 1572 | 2021-05-13 至今 | 5.20% |
| 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 965 | 2023-01-10 至今 | 9.73% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1148 | 2022-07-11 至今 | 10.77% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1148 | 2022-07-11 至今 | 10.44% |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 101 | 2025-05-23 至今 | 0.54% |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 101 | 2025-05-23 至今 | 0.48% |
| 004386 | 广发汇安18个月定期债券A | 804 | 2023-06-20 至今 | 10.26% |
| 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | 804 | 2023-06-20 至今 | 9.32% |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 494 | 2024-04-25 至今 | 3.86% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.78% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 25.71% | |
| 广发北证50成份指数A | 51.25% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.65% | |
| 广发多因子混合 | 29.39% |
