成立以来净值回报：
7.97%
近1周0.03% 近1月0.10% 近3月0.59% 近6月2.49% 近1年5.82% 今年以来2.39%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发安盈混合E
基金代码 021286 2025-09-18
广发安盈混合F 等3只基金
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。
-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-E份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.1%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.5449
最新净值-0.09%
日涨跌幅
19.19 亿元 (2025-06-30)
2024-04-18
1元起购；上限1,000万元。
中低风险
固收+
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.5449 | 1.5449 | -0.0014 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.5463 | 1.5463 | 0.0010 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.5453 | 1.5453 | 0.0006 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0003 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.5444 | 1.5444 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.5444 | 1.5444 | 0.0004 | 0.03% |
| 2025-09-10 | 1.5440 | 1.5440 | -0.0015 | -0.10% |
| 2025-09-09 | 1.5455 | 1.5455 | -0.0006 | -0.04% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 宋倩倩
- 吴敌
-
基金经理主页
工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理，广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 023460 | 广发安盈混合F | 161 | 2025-04-10 至今 | 1.83% |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1493 | 2021-08-17 至今 | 13.27% |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1493 | 2021-08-17 至今 | 12.36% |
| 015935 | 广发景华纯债C | 444 | 2024-07-01 至今 | 2.81% |
| 013449 | 广发景宁纯债C | 1480 | 2021-08-30 至今 | 15.55% |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1422 | 2021-10-27 至今 | 13.50% |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1533 | 2021-07-08 至今 | 13.72% |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1533 | 2021-07-08 至今 | 12.77% |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1533 | 2021-07-08 至今 | 13.67% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1875 | 2020-07-31 至今 | 23.25% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 1875 | 2020-07-31 至今 | 20.66% |
| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 99 | 2025-06-11 至今 | 2.03% |
| 003819 | 广发景华纯债A | 444 | 2024-07-01 至今 | 2.85% |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | 731 | 2023-09-18 至今 | 6.00% |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | 731 | 2023-09-18 至今 | 5.66% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 537 | 2024-03-30 至今 | 3.79% |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 537 | 2024-03-30 至今 | 3.59% |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A | 664 | 2023-11-24 至今 | 6.07% |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 664 | 2023-11-24 至今 | 5.67% |
| 021286 | 广发安盈混合E | 518 | 2024-04-18 至今 | 7.97% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 574 | 2024-02-22 至今 | 5.34% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 574 | 2024-02-22 至今 | 5.02% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 668 | 2023-11-20 至今 | 7.22% |
| 009532 | 广发景明中短债E | 1875 | 2020-07-31 至今 | 15.74% |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 427 | 2024-07-18 至今 | 2.13% |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 269 | 2024-12-23 至今 | -0.21% |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 1463 | 2021-09-16 至今 | 15.60% |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 1463 | 2021-09-16 至今 | 13.76% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 524 | 2024-04-12 至今 | 8.87% |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 160 | 2025-04-11 至今 | 3.50% |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 160 | 2025-04-11 至今 | 3.35% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 524 | 2024-04-12 至今 | 8.34% |
| 006591 | 广发景明中短债A | 1875 | 2020-07-31 至今 | 16.04% |
| 006592 | 广发景明中短债C | 1875 | 2020-07-31 至今 | 14.02% |
| 000037 | 广发景宁纯债A | 1732 | 2020-12-21 至今 | 22.29% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1798 | 2020-10-16 至今 | 15.82% |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 1798 | 2020-10-16 至今 | 14.59% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 12.41% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 12.27% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
| 广发北证50成份指数A | 53.40% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |
