成立以来净值回报:
47.03%
近1周2.50% 近1月7.43% 近3月13.04% 近6月11.13% 近1年-- 今年以来16.98%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0039 | 0.27% |
2025-08-11 | 1.4654 | 1.4654 | 0.0213 | 1.47% |
2025-08-08 | 1.4441 | 1.4441 | -0.0044 | -0.30% |
2025-08-07 | 1.4485 | 1.4485 | -0.0002 | -0.01% |
2025-08-06 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0153 | 1.07% |
2025-08-05 | 1.4334 | 1.4334 | 0.0096 | 0.67% |
2025-08-04 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0139 | 0.99% |
2025-08-01 | 1.4099 | 1.4099 | 0.0019 | 0.13% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 4.8108 | 89.28 |
银行存款和结算备付金 | 0.49 | 9.09 |
其他资产 | 0.0878 | 1.63 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 369 | 2024-08-08 至今 | 44.41% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 369 | 2024-08-08 至今 | 43.83% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 288 | 2019-05-27 至今 | 19.55% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 288 | 2019-05-27 至今 | 18.71% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1457 | 2021-08-16 至今 | -38.92% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1457 | 2021-08-16 至今 | -39.40% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1497 | 2021-07-07 至今 | -36.05% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1497 | 2021-07-07 至今 | -36.57% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 756 | 2023-07-18 至今 | 6.67% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 627 | 2023-11-24 至今 | 24.70% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 627 | 2023-11-24 至今 | 24.07% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 363 | 2024-08-14 至今 | 47.03% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 560 | 2024-01-30 至今 | 72.04% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 560 | 2024-01-30 至今 | 71.27% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1519 | 2021-06-15 至今 | -26.05% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 342 | 2024-09-04 至今 | 20.46% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 342 | 2024-09-04 至今 | 53.97% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 319 | 2024-09-27 至今 | 30.86% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 635 | 2023-11-16 至今 | 34.77% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 635 | 2023-11-16 至今 | 34.07% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2779 | 2018-01-02 至今 | -7.94% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2779 | 2018-01-02 至今 | -8.67% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 292 | 2024-10-24 至今 | 22.38% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 811 | 2023-05-24 至今 | 18.80% |
563800 | 广发中证A500ETF | 274 | 2024-11-11 至今 | 6.61% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 720 | 2023-08-23 至今 | 38.02% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 20 | 2025-07-23 至今 | 4.81% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2785 | 2017-12-27 至今 | -9.11% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 641 | 2023-11-10 至今 | 67.87% |
515120 | 广发创新药ETF | 1713 | 2020-12-03 至今 | -32.05% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1111 | 2022-07-28 至今 | 0.90% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |