成立以来净值回报:
22.61%
近1周-1.21% 近1月0.93% 近3月10.31% 近6月8.90% 近1年26.84% 今年以来7.15%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.2632 | 1.2690 | -0.0163 | -1.27% |
2025-09-17 | 1.2795 | 1.2853 | 0.0072 | 0.57% |
2025-09-16 | 1.2723 | 1.2781 | 0.0016 | 0.13% |
2025-09-15 | 1.2707 | 1.2765 | -0.0009 | -0.07% |
2025-09-12 | 1.2716 | 1.2774 | -0.0071 | -0.56% |
2025-09-11 | 1.2787 | 1.2845 | 0.0105 | 0.83% |
2025-09-10 | 1.2682 | 1.2740 | -0.0013 | -0.10% |
2025-09-09 | 1.2695 | 1.2753 | -0.0024 | -0.19% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
588980 | 广发上证科创板100ETF | 57 | 2025-07-23 至今 | 23.60% |
563800 | 广发中证A500ETF | 311 | 2024-11-11 至今 | 18.14% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 757 | 2023-08-23 至今 | 80.73% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1534 | 2021-07-07 至今 | -30.92% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1534 | 2021-07-07 至今 | -31.50% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 597 | 2024-01-30 至今 | 68.34% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1494 | 2021-08-16 至今 | -21.36% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1494 | 2021-08-16 至今 | -20.73% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 793 | 2023-07-18 至今 | 21.78% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 664 | 2023-11-24 至今 | 26.25% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 664 | 2023-11-24 至今 | 26.93% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2816 | 2018-01-02 至今 | 5.15% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2816 | 2018-01-02 至今 | 4.29% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 597 | 2024-01-30 至今 | 69.15% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 400 | 2024-08-14 至今 | 56.85% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 672 | 2023-11-16 至今 | 71.88% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 672 | 2023-11-16 至今 | 70.93% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1556 | 2021-06-15 至今 | -1.82% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2822 | 2017-12-27 至今 | 4.47% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 848 | 2023-05-24 至今 | 21.09% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 678 | 2023-11-10 至今 | 65.33% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 329 | 2024-10-24 至今 | 30.07% |
515120 | 广发创新药ETF | 1750 | 2020-12-03 至今 | -26.33% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 379 | 2024-09-04 至今 | 22.61% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 406 | 2024-08-08 至今 | 54.05% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 406 | 2024-08-08 至今 | 53.36% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 379 | 2024-09-04 至今 | 75.85% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 325 | 2019-05-27 至今 | 31.19% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 325 | 2019-05-27 至今 | 30.24% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1148 | 2022-07-28 至今 | 8.37% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 356 | 2024-09-27 至今 | 41.33% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 12.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 12.27% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
广发北证50成份指数A | 53.40% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |