成立以来净值回报：
2.60%
近1周0.25% 近1月0.97% 近3月3.15% 近6月2.34% 近1年-- 今年以来2.72%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-18●本基金：2.6%●业绩比较基准：5.2%
- 近1月
- 近3月
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 2.72% | 0.25% | 0.97% | 3.15% | 2.34% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0044 | -0.43% |
| 2025-09-17 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0040 | 0.39% |
| 2025-09-16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0015 | 0.15% |
| 2025-09-15 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0016 | 0.16% |
| 2025-09-12 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0009 | 0.09% |
| 2025-09-10 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0008 | -0.08% |
| 2025-09-09 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0003 | 0.03% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4.9398 | 83.08 |
| 股票（即权益投资） | 0.9445 | 15.89 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0435 | 0.73 |
| 其他 | 0.0182 | 0.30 |
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数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：16.93%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.4454 | 7.98 | |
| 0.1378 | 2.47 | |
| 0.085 | 1.52 | |
| 0.2764 | 4.96 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 1.54% | ↑0.49% |
| 五粮液 | 000858 | 1.40% | ↑0.28% |
| 美团-W | 03690 | 1.30% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 1.09% | ↑0.34% |
| 猫眼娱乐 | 01896 | 1.00% | 新增 |
| 许继电气 | 000400 | 0.86% | 新增 |
| 极兔速递-W | 01519 | 0.81% | 新增 |
| 波司登 | 03998 | 0.80% | 新增 |
| 安井食品 | 603345 | 0.72% | 新增 |
| 承德露露 | 000848 | 0.70% | ↓0.16% |
| 前十股票持仓的净值占比合计：10.22% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 姚秋
-
基金经理主页
经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部联席总经理，兼任固定收益研究部总经理。曾任中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员；中国工商银行资产管理部固定收益投资经理；新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理；广发基金管理有限公司债券投资部总经理。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 016424 | 广发集汇债券A | 1045 | 2022-11-08 至今 | 8.84% |
| 016425 | 广发集汇债券C | 1045 | 2022-11-08 至今 | 7.85% |
| 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 974 | 2023-01-18 至今 | 8.55% |
| 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 974 | 2023-01-18 至今 | 7.26% |
| 010449 | 广发恒悦债券A | 1206 | 2022-05-31 至今 | 13.88% |
| 010450 | 广发恒悦债券C | 1206 | 2022-05-31 至今 | 12.73% |
| 010451 | 广发恒悦债券E | 1206 | 2022-05-31 至今 | 13.35% |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 317 | 2024-11-05 至今 | 2.96% |
| 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 317 | 2024-11-05 至今 | 2.60% |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 1206 | 2022-05-31 至今 | 27.52% |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | 1206 | 2022-05-31 至今 | 27.09% |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 1204 | 2022-06-02 至今 | 19.20% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 12.41% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 12.27% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
| 广发北证50成份指数A | 53.40% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |
