成立以来净值回报:
0.65%
近1周-0.01% 近1月-0.09% 近3月-0.20% 近6月0.96% 近1年-- 今年以来0.65%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-22●本基金:0.65%●业绩比较基准:-2%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 0.65% | -0.01% | -0.09% | -0.20% | 0.96% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% |
2025-09-19 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0001 | -0.01% |
2025-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.01% |
2025-09-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.00% |
2025-09-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.02% |
2025-09-12 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.01% |
2025-09-11 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0006 | -0.06% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 7.9924 | 99.51 |
银行存款和结算备付金 | 0.038 | 0.47 |
其他资产 | 0.0014 | 0.02 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
短期融资券 | 0.1009 | 1.69 |
金融债 | 0.3069 | 5.13 |
企业债 | 6.1449 | 102.70 |
中期票据 | 1.4397 | 24.06 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|
1 | 22常城03 | 8.68 |
2 | 24洪轨01 | 8.54 |
3 | 23济城G1 | 8.50 |
4 | 24深港03 | 8.49 |
5 | 24穗投02 | 6.93 |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 代宇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270044 | 广发双债添利债券A | 3771 | 2015-05-27 至今 | 57.30% |
270045 | 广发双债添利债券C | 3771 | 2015-05-27 至今 | 52.24% |
162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 4066 | 2011-08-05 至今 | 140.16% |
021553 | 广发景裕纯债C | 262 | 2025-01-03 至今 | 0.65% |
009267 | 广发双债添利债券E | 1991 | 2020-04-10 至今 | 18.31% |
021552 | 广发景裕纯债A | 262 | 2025-01-03 至今 | 0.88% |
004021 | 广发汇富一年定期债券A | 3143 | 2017-02-13 至今 | 42.26% |
004022 | 广发汇富一年定期债券C | 3143 | 2017-02-13 至今 | 37.70% |
005917 | 广发汇誉3个月定期开放债券 | 2651 | 2018-06-20 至今 | 22.05% |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 4415 | 2013-08-21 至今 | 98.83% |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 4415 | 2013-08-21 至今 | 89.53% |
007235 | 广发聚利债券C | 2348 | 2019-04-19 至今 | 23.31% |
007778 | 广发景富纯债 | 2160 | 2019-10-24 至今 | 19.61% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |