159397 广发深证基准做市信用债ETF-广发基金

成立以来净值回报：
0.53%

近1周-0.15%	近1月-0.33%	近3月-0.43%
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广发深证基准做市信用债ETF

基金代码 159397 2025-09-30

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

100.5174
最新净值0.01%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 140.7 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2025-01-22

交易限额：

风险等级：

基金经理：洪志、高翔

中长债

购买定投

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	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	0.53%	-0.15%	-0.33%	-0.43%	0.57%	--	--	--

历史净值

-

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净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-09-30	100.5174	1.0052	0.0113	0.01%
2025-09-29	100.5061	1.0051	0.0132	0.01%
2025-09-26	100.4929	1.0049	-0.0217	-0.02%
2025-09-25	100.5146	1.0051	-0.1033	-0.10%
2025-09-24	100.6179	1.0062	-0.0548	-0.05%
2025-09-23	100.6727	1.0067	-0.0598	-0.06%
2025-09-22	100.7325	1.0073	-0.0166	-0.02%
2025-09-19	100.7491	1.0075	-0.0227	-0.02%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
固定收益投资	131.2913	93.24
其他资产	5.5456	3.94
银行存款和结算备付金	3.9675	2.82
其他	0	0.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

债券类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
企业债	131.2908	93.31

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
本期无股票持仓

序列	债券名称	净值占比(%)
1	24深能01	2.20
2	24广州数字科技K1	1.90
3	23徐工01	1.46
4	24天山K1	1.44
5	22招港01	1.44

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

洪志

高翔

: 基金经理主页

管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理，广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
008483	广发央企80债券指数C	1177	2022-07-11 至今	8.33%
008482	广发央企80债券指数A	1177	2022-07-11 至今	8.67%
010534	广发均衡增长混合A	1495	2021-08-27 至今	7.93%
008366	广发汇明一年定期开放债券	579	2024-02-29 至今	3.87%
010535	广发均衡增长混合C	1495	2021-08-27 至今	6.83%
007598	广发民玉纯债A	644	2023-12-26 至今	5.24%
008296	广发汇利一年定期开放债券	1495	2021-08-27 至今	15.20%
014993	广发景宏债券A	1238	2022-05-11 至今	8.54%
007256	广发汇阳三个月定期开放债券	644	2023-12-26 至今	5.57%
007396	广发景辉纯债	1436	2021-10-25 至今	12.10%
511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	82	2025-07-10 至今	-0.66%
020393	广发央企80债券指数D	636	2024-01-03 至今	4.38%
018804	广发添福90天持有债券A	707	2023-10-24 至今	5.50%
018805	广发添福90天持有债券C	707	2023-10-24 至今	5.08%
019515	广发民玉纯债C	644	2023-12-26 至今	5.33%
159397	广发深证基准做市信用债ETF	229	2025-02-13 至今	0.37%
021017	广发景宏债券C	560	2024-03-19 至今	2.60%

: 基金经理主页

经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长，曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理，广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日至2024年7月1日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日至2024年9月19日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年8月23日至2025年3月25日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年8月6日)。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
008606	广发汇择一年定期开放债券A	2062	2020-02-07 至今	14.74%
008607	广发汇择一年定期开放债券C	2062	2020-02-07 至今	12.15%
007598	广发民玉纯债A	2080	2020-01-20 至今	16.48%
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1148	2022-08-09 至今	9.17%
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1148	2022-08-09 至今	9.50%
008363	广发民丰一年定期开放债券	1880	2020-08-07 至今	13.72%
008130	广发汇优66个月定期开放债券	152	2025-05-01 至今	0.54%
006869	广发政策性金融债	274	2024-12-30 至今	1.07%
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1537	2021-07-16 至今	13.06%
019515	广发民玉纯债C	740	2023-09-21 至今	6.07%
019686	广发中债1-3年国开债指数D	704	2023-10-27 至今	6.81%
159397	广发深证基准做市信用债ETF	251	2025-01-22 至今	0.53%
021419	广发汇择一年定期开放债券D	502	2024-05-16 至今	4.20%
020978	广发汇荣三个月定开债券C	559	2024-03-20 至今	4.16%

基金概况

基金全称 :	广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金	基金代码 :	159397
基金简称 :	广发深证基准做市信用债ETF	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	洪志、高翔	成立日期 :	2025-01-22
基金托管人 :	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 :	深证基准做市信用债指数同期收益率
风险收益特征 :	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资范围 :	本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，对本基金的投资比例做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。本基金若投资信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。管理人将结合根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，合理评估信用衍生品的价格和流动性，确定投资金额、期限、风险敞口等。管理人将加强交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在履行适当程序后在招募说明书更新中披露。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
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年费	管理费率	0.150%
年费	托管费率	0.050%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
长城国瑞证券有限公司	4000099886	www.gwgsc.com
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.vanho.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
甬兴证券有限公司	4009160666	https://www.yongxingsec.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	14.26%
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3	广发上海金ETF联接F	40.40%
4	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	39.32%
5	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	39.34%

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