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成立以来净值回报:

11.17%

近1周-0.37%近1月-1.56%近3月4.46%
近6月10.01%近1年--今年以来11.17%

回报走势图

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C

基金代码 022720 2025-09-30

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.1083
最新净值
-0.35%
日涨跌幅

净值估算-- ----

0.12 亿元 (2025-06-30)

2025-01-20

1元起购

策略指数

霍华明

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长11.17%-0.37%-1.56%4.46%10.01%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-301.10831.1118-0.0039-0.35%
2025-09-291.11221.11570.00600.54%
2025-09-261.10621.1097-0.0004-0.04%
2025-09-251.10661.1101-0.0058-0.52%
2025-09-241.11241.11590.00000.00%
2025-09-231.11241.1159-0.0083-0.74%
2025-09-221.12071.1242-0.0178-1.56%
2025-09-191.13851.14200.00470.41%

跟踪指数
国新港股通央企红利:1249.62-7.25-0.58%[2025-09-30 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-09-30

序号 股票代码 股票名称 股票权重
100857中国石油股份11.18%
200941中国移动10.62%
301088中国神华9.98%
400883中国海洋石油9.8%
501919中远海控8.66%
600386中国石油化工股份7.62%
700728中国电信4.67%
800762中国联通3.54%
901898中煤能源2.66%
1001109华润置地2.29%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 霍华明

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
002974广发信息技术联接C30852017-04-20 至今67.08%
002978广发医药卫生联接C30852017-04-20 至今12.51%
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C9372021-11-23 至今5.53%
010432广发国证2000ETF联接C7992023-07-24 至今29.79%
002987广发沪深300ETF联接C9512023-02-22 至今17.50%
003017广发中证军工ETF联接A21472019-11-14 至今66.23%
005223广发中证基建工程ETF联接A15262018-02-01 至今-14.08%
005224广发中证基建工程ETF联接C15262018-02-01 至今-15.18%
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A9372021-11-23 至今6.39%
005693广发中证军工ETF联接C21472019-11-14 至今64.25%
009881广发中证医疗ETF联接C7462022-11-15 至今-23.15%
270026广发国证2000ETF联接A7992023-07-24 至今30.35%
159907广发国证2000ETF7992023-07-24 至今32.57%
159938广发中证全指医药卫生ETF30852017-04-20 至今15.06%
159939广发中证全指信息技术ETF30852017-04-20 至今76.74%
560260广发中证医疗ETF7552023-09-06 至今-1.77%
520900广发中证国新港股通央企红利ETF4612024-06-26 至今2.27%
512680广发中证军工ETF21472019-11-14 至今73.44%
516970广发中证基建工程ETF15602021-06-23 至今17.87%
270010广发沪深300ETF联接A9512023-02-22 至今18.11%
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A7462022-11-15 至今-22.70%
510360广发沪深300ETF9512023-02-22 至今19.55%
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F3912024-09-04 至今76.54%
022106广发信息技术联接F3682024-09-27 至今82.50%
563800广发中证A500ETF2662025-01-07 至今30.06%
021944广发中证基建工程ETF联接F3912024-09-04 至今29.68%
021948广发中证军工ETF联接F3682024-09-27 至今34.46%
001180广发医药卫生联接A30852017-04-20 至今14.36%
021737广发沪深300ETF联接F4122024-08-14 至今40.08%
022719广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A2532025-01-20 至今11.32%
022720广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C2532025-01-20 至今11.17%
022964广发沪深300ETF联接Y2912024-12-13 至今18.74%
000942广发信息技术联接A30852017-04-20 至今69.91%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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