成立以来净值回报:
11.17%
近1周-0.37% 近1月-1.56% 近3月4.46% 近6月10.01% 近1年-- 今年以来11.17%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 11.17% | -0.37% | -1.56% | 4.46% | 10.01% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1083 | 1.1118 | -0.0039 | -0.35% |
2025-09-29 | 1.1122 | 1.1157 | 0.0060 | 0.54% |
2025-09-26 | 1.1062 | 1.1097 | -0.0004 | -0.04% |
2025-09-25 | 1.1066 | 1.1101 | -0.0058 | -0.52% |
2025-09-24 | 1.1124 | 1.1159 | 0.0000 | 0.00% |
2025-09-23 | 1.1124 | 1.1159 | -0.0083 | -0.74% |
2025-09-22 | 1.1207 | 1.1242 | -0.0178 | -1.56% |
2025-09-19 | 1.1385 | 1.1420 | 0.0047 | 0.41% |
跟踪指数
国新港股通央企红利:1249.62-7.25-0.58%[2025-09-30 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 00857 | 中国石油股份 | 11.18% |
2 | 00941 | 中国移动 | 10.62% |
3 | 01088 | 中国神华 | 9.98% |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.8% |
5 | 01919 | 中远海控 | 8.66% |
6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7.62% |
7 | 00728 | 中国电信 | 4.67% |
8 | 00762 | 中国联通 | 3.54% |
9 | 01898 | 中煤能源 | 2.66% |
10 | 01109 | 华润置地 | 2.29% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
002974 | 广发信息技术联接C | 3085 | 2017-04-20 至今 | 67.08% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3085 | 2017-04-20 至今 | 12.51% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 937 | 2021-11-23 至今 | 5.53% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 799 | 2023-07-24 至今 | 29.79% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 951 | 2023-02-22 至今 | 17.50% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2147 | 2019-11-14 至今 | 66.23% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1526 | 2018-02-01 至今 | -14.08% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1526 | 2018-02-01 至今 | -15.18% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 937 | 2021-11-23 至今 | 6.39% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2147 | 2019-11-14 至今 | 64.25% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 746 | 2022-11-15 至今 | -23.15% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 799 | 2023-07-24 至今 | 30.35% |
159907 | 广发国证2000ETF | 799 | 2023-07-24 至今 | 32.57% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3085 | 2017-04-20 至今 | 15.06% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3085 | 2017-04-20 至今 | 76.74% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 755 | 2023-09-06 至今 | -1.77% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 461 | 2024-06-26 至今 | 2.27% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2147 | 2019-11-14 至今 | 73.44% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1560 | 2021-06-23 至今 | 17.87% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 951 | 2023-02-22 至今 | 18.11% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 746 | 2022-11-15 至今 | -22.70% |
510360 | 广发沪深300ETF | 951 | 2023-02-22 至今 | 19.55% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 391 | 2024-09-04 至今 | 76.54% |
022106 | 广发信息技术联接F | 368 | 2024-09-27 至今 | 82.50% |
563800 | 广发中证A500ETF | 266 | 2025-01-07 至今 | 30.06% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 391 | 2024-09-04 至今 | 29.68% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 368 | 2024-09-27 至今 | 34.46% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3085 | 2017-04-20 至今 | 14.36% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 412 | 2024-08-14 至今 | 40.08% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 253 | 2025-01-20 至今 | 11.32% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 253 | 2025-01-20 至今 | 11.17% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 291 | 2024-12-13 至今 | 18.74% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3085 | 2017-04-20 至今 | 69.91% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
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