成立以来净值回报:
11.79%
近1周2.69% 近1月6.77% 近3月13.89% 近6月21.93% 近1年-- 今年以来11.79%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发全球精选股票(QDII)人民币F
基金代码 023402 2025-09-19



- 广发全球精选股票(QDII)人民币A
270023
4.6005
最新净值
0.56%
日涨跌幅
- 广发全球精选股票(QDII)美元A
000906
0.6468
最新净值
0.50%
日涨跌幅
- 广发全球精选股票(QDII)人民币C
021277
4.5646
最新净值
0.56%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
4.5903
最新净值0.56%
日涨跌幅
0.36 亿元 (2025-06-30)
2025-02-18
500元起购;个人客户上限2,000万元,机构客户上限3,000万元。
中风险

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 11.79% | 2.69% | 6.77% | 13.89% | 21.93% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 4.5903 | 4.5903 | 0.0255 | 0.56% |
2025-09-18 | 4.5648 | 4.5648 | 0.0448 | 0.99% |
2025-09-17 | 4.5200 | 4.5200 | 0.0104 | 0.23% |
2025-09-16 | 4.5096 | 4.5096 | 0.0030 | 0.07% |
2025-09-15 | 4.5066 | 4.5066 | 0.0364 | 0.81% |
2025-09-12 | 4.4702 | 4.4702 | 0.0129 | 0.29% |
2025-09-11 | 4.4573 | 4.4573 | 0.0338 | 0.76% |
2025-09-10 | 4.4235 | 4.4235 | -0.0012 | -0.03% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 87.6505 | 88.33 |
银行存款和结算备付金 | 8.0941 | 8.16 |
其他资产 | 2.6876 | 2.71 |
其他 | 0.796 | 0.80 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:90.18%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
29.9855 | 30.85 | |
16.1614 | 16.63 | |
10.6334 | 10.94 | |
30.8702 | 31.76 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
微软 | MSFT | 5.17% | ↑1.03% |
英伟达 | NVDA | 5.12% | ↑0.10% |
空中客车有限公司 | AIR | 4.92% | 新增 |
META平台股份有限公司 | META | 4.90% | ↓0.32% |
亚马逊公司 | AMZN | 4.68% | ↓0.15% |
菲利普莫里斯国际集团公司 | PM | 4.53% | ↑1.37% |
苹果公司 | AAPL | 4.38% | ↓0.64% |
SERVICENOW公司 | NOW | 2.87% | 新增 |
博通股份有限公司 | AVGO | 2.76% | 新增 |
泡泡玛特国际集团有限公司 | 9992 | 2.60% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:41.93% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 李耀柱
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1626 | 2021-04-07 至今 | 33.50% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 1661 | 2021-03-03 至今 | 37.40% |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 222 | 2025-02-12 至今 | 18.68% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 1661 | 2021-03-03 至今 | 25.05% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 1661 | 2021-03-03 至今 | 34.89% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 1661 | 2021-03-03 至今 | 22.72% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1826 | 2020-09-22 至今 | 15.41% |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 222 | 2025-02-12 至今 | 18.40% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1838 | 2020-09-10 至今 | -23.52% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1553 | 2021-06-22 至今 | 3.55% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1553 | 2021-06-22 至今 | 1.79% |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 519 | 2024-04-18 至今 | 34.21% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1838 | 2020-09-10 至今 | -25.07% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 3239 | 2016-11-09 至今 | 121.65% |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 213 | 2025-02-18 至今 | 11.79% |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 222 | 2025-02-12 至今 | 27.18% |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 200 | 2025-03-06 至今 | 20.92% |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 224 | 2025-02-10 至今 | 14.58% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 1626 | 2021-04-07 至今 | 22.99% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |