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成立以来净值回报:

11.79%

近1周2.69%近1月6.77%近3月13.89%
近6月21.93%近1年--今年以来11.79%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-09-19本基金:11.79%业绩比较基准:10.67%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发全球精选股票(QDII)人民币F

基金代码 023402 2025-09-19

相关基金 广发全球精选股票(QDII)人民币A 等3只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构或结算币种不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-人民币份额:以人民币计价的QDII基金,人民币份额使用人民币购买。
-美元份额:以美元计价的QDII基金,美元份额使用美元现汇购买。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

4.5903
最新净值
0.56%
日涨跌幅

净值估算-- ----

海外型基金

0.36 亿元 (2025-06-30)

2025-02-18

500元起购;个人客户上限2,000万元,机构客户上限3,000万元。

中风险

李耀柱

境外股

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长11.79%2.69%6.77%13.89%21.93%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-194.59034.59030.02550.56%
2025-09-184.56484.56480.04480.99%
2025-09-174.52004.52000.01040.23%
2025-09-164.50964.50960.00300.07%
2025-09-154.50664.50660.03640.81%
2025-09-124.47024.47020.01290.29%
2025-09-114.45734.45730.03380.76%
2025-09-104.42354.4235-0.0012-0.03%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)87.650588.33
银行存款和结算备付金8.09418.16
其他资产2.68762.71
其他0.7960.80

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:90.18%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术29.985530.85
非日常生活消费品16.161416.63
日常消费品10.633410.94
其他30.870231.76

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 十大股票持仓
  • 投资国家分布
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
微软MSFT5.17%↑1.03%
英伟达NVDA5.12%↑0.10%
空中客车有限公司AIR4.92%新增
META平台股份有限公司META4.90%↓0.32%
亚马逊公司AMZN4.68%↓0.15%
菲利普莫里斯国际集团公司PM4.53%↑1.37%
苹果公司AAPL4.38%↓0.64%
SERVICENOW公司NOW2.87%新增
博通股份有限公司AVGO2.76%新增
泡泡玛特国际集团有限公司99922.60%新增
前十股票持仓的净值占比合计:41.93%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 李耀柱

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
270023广发全球精选股票(QDII)人民币A16262021-04-07 至今33.50%
011420广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A16612021-03-03 至今37.40%
011908广发沪港深价值精选混合A2222025-02-12 至今18.68%
011421广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A16612021-03-03 至今25.05%
011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C16612021-03-03 至今34.89%
011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C16612021-03-03 至今22.72%
010024广发沪港深新起点股票C18262020-09-22 至今15.41%
011909广发沪港深价值精选混合C2222025-02-12 至今18.40%
009896广发港股通成长精选股票A18382020-09-10 至今-23.52%
011637广发沪港深价值成长混合A15532021-06-22 至今3.55%
011638广发沪港深价值成长混合C15532021-06-22 至今1.79%
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C5192024-04-18 至今34.21%
009897广发港股通成长精选股票C18382020-09-10 至今-25.07%
002121广发沪港深新起点股票A32392016-11-09 至今121.65%
023402广发全球精选股票(QDII)人民币F2132025-02-18 至今11.79%
001764广发沪港深新机遇股票2222025-02-12 至今27.18%
000167广发聚优灵活配置混合A2002025-03-06 至今20.92%
005644广发沪港深龙头混合2242025-02-10 至今14.58%
000906广发全球精选股票(QDII)美元A16262021-04-07 至今22.99%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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