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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 李耀柱
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基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金概况
基金全称 : | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | 基金代码 : | 011422 |
基金简称 : | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 李耀柱 | 成立日期 : | 2021-03-03 |
基金托管人 : | 平安银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | 中证 TMT 产业主题指数收益率×30%+人民币计价的中证香港美国上市中美科技指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×30% | ||
风险收益特征 : | 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 同时,本基金为主题基金,在享受全球科技主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。 | ||
投资范围 : | 本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具(此处所称“银行”应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在封闭期内,基金的投资组合比例为权益类资产(含普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日不受此比例限制);其中,投资于科技主题的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 开放期内,每个交易日日终,在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人可依据届时有效的法律法规并在履行适当程序后,适时合理地调整投资范围及投资比例。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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投资策略: | 1、国家地区配置策略;2、大类资产配置策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、金融衍生品投资策略。 本基金主要投资于全球科技主题股票,即以科技作为企业长期发展支撑的企业股票,主要包括:一是电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力,未来可能持续增长的企业,其中TMT产业主要包括申银万国证券一级行业分类中计算机、传媒、通信、电子行业的A股上市公司以及全球行业分类系统(GICS)一级行业分类中属于信息技术、电信服务、消费者非必需品行业的境外上市公司;二是其他新兴行业内科学技术在价值链中占据主导地位、并依靠科学技术迅速成长的企业,其中新兴行业包括但不限于新能源、新材料、生物科技、医疗保健、节能环保、智能家居、高端制造等;三是传统行业内通过科学技术的投入和研发实现转型升级的企业。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
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销售机构 | 客服电话 | 公司网站 |
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万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海证券有限责任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
东莞银行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中原证券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
中国中金财富证券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
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中国国际金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天证券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山证券有限责任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
云南红塔银行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
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北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
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华鑫证券有限责任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
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南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
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广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
开源证券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期货有限责任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江西银行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
爱建证券有限责任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
红塔证券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大证券有限责任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西安银行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
财信证券有限责任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
财达证券股份有限公司 | 0311-95363 | www.95363.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元证券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
锦州银行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
长城国瑞证券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
长城证券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
长江证券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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