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业绩表现
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投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 易威
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基金经理主页
应用统计硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金概况
基金全称 : | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 : | 000992 |
基金简称 : | 广发套利 | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 易威 | 成立日期 : | 2015-02-06 |
基金托管人 : | 中国工商银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | 1年期银行定期存款税后收益率 | ||
风险收益特征 : | 本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。 | ||
投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在90%—110%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 在开放期的每个交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。 待基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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投资策略: | 本基金主要采用对冲套利的投资策略,坚持模型驱动的纪律性,运用基金管理人自主研发的量化多因素选股模型,选取具备投资价值的股票构建投资组合,并做空股指期货进行对冲操作,有效的规避市场涨跌的系统性风险,获取选股的超额收益,力争实现基金资产长期稳健的增值。具体策略包括: (1)股票投资策略;(2)股指期货对冲策略;(3)事件驱动套利策略;(4)其他投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
- 提示: 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户(包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划)与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。
- 提示: 基金管理人可在满足条件的前提下,提取附加管理费。附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。 按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费: 即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费。 详情请查阅基金合同。
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。
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定期报告
法律文件
通知
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销售机构 | 客服电话 | 公司网站 |
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万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
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上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海农村商业银行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
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上海挖财基金销售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
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上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
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上海银行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
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上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
东亚银行(中国)有限公司 | 95382 | www.hkbea.com.cn |
东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
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中原银行股份有限公司 | 95186 | www.zybank.com.cn |
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光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
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北京展恒基金销售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
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宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
富滇银行股份有限公司 | 4008896533 | www.fudian-bank.com |
山西证券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
广东华兴银行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
广东南海农村商业银行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
广发期货有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
广州农村商业银行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
广州银行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
开源证券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德州银行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期货有限责任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
徽商银行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商证券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
杭州银行股份有限公司 | 4008888508 | www.hzbank.com.cn |
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
河北银行股份有限公司 | 4006129999 | www.hebbank.com |
泉州银行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
爱建证券有限责任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
甬兴证券有限公司 | 4009160666 | https://www.yongxingsec.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
红塔证券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大证券有限责任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
财信证券有限责任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元证券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
锦州银行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
长城国瑞证券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
长城证券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
长江证券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
青岛银行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
首创证券有限责任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
齐商银行股份有限公司 | 400-86-96588 | www.qsbank.cc |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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