广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
2012-01-04来源:SRC-707450146
资产净值
截至2011年12月31日,广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值如下:
1、开放式基金
基金代码 |
基金简称 |
资产净值(元) |
270001 |
广发聚富混合 |
4,952,342,878.25 |
270002 |
广发稳健增长混合 |
6,594,121,014.42 |
162703 |
广发小盘成长股票(LOF) |
7,756,714,200.31 |
270005 |
广发聚丰股票 |
18,538,047,155.58 |
270006 |
广发策略优选混合 |
8,620,478,975.98 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
7,252,449,501.08 |
270009 |
广发增强债券 |
2,694,839,244.87 |
270008 |
广发核心精选股票 |
1,996,579,439.42 |
270010 |
广发沪深300指数 |
2,293,890,600.35 |
270021 |
广发聚瑞股票 |
3,089,723,992.75 |
162711 |
广发中证500指数(LOF) |
2,872,015,789.50 |
270022 |
广发内需增长混合 |
3,645,039,385.95 |
270025 |
广发行业领先股票 |
2,572,365,573.84 |
270024 |
广发聚祥 |
3,496,715,017.96 |
159907 |
广发中小板300ETF |
788,239,045.67 |
270026 |
广发中小板300联接 |
574,194,609.82 |
162712 |
广发聚利债券 |
352,127,775.01 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
449,488,436.33 |
2、货币市场基金
基金代码 |
基金简称 |
资产净值(元) |
270004 |
广发货币A |
10,034,278,739.42 |
270014 |
广发货币B |
9,367,018,972.35 |
特此公告
广发基金管理有限公司
2011年12月31日