广发基金管理有限公司关于广发超级定投家基金投资组合策略调整的公告
2023-05-05来源:广发基金
自广发超级定投家基金投资组合策略(以下简称本基金投资投顾策略)上线以来,广发基金管理有限公司(以下简称本公司)始终持续、审慎、负责地开展投顾策略的投资运作和用户服务。为更好地服务投资者,经公司基金投资顾问投资决策委员会审慎决策,计划增加止盈提醒服务,并相应修改《策略说明书》。
一、主要调整内容
1. 优化扣款率规则。
可能会出现当期扣款率为0%,即当期暂不扣款的情况。
2. 增加止盈提醒服务。
止盈规则:本基金投资组合策略基于市场估值及各期收益等情况,结合投资团队的综合分析,按“期”维度发出止盈信号。市场估值方面,主要基于市场主流指数估值历史分位水平、市场情绪、资金流向等指标,分析当前的市场估值情况;各期收益情况方面,主要基于发车期数、持有时长等指标,观察各期收益情况。
止盈服务:本基金投资组合策略提供止盈提醒服务。当某期发出止盈信号时,系统会将止盈信号发送给该期客户,客户自行决策是否赎回相关份额。
止盈金额:本基金投资组合策略按“期”维度进行止盈操作,系统基于客户持仓的期数,计算出每位客户的具体止盈赎回金额。具体计算方法如下:
止盈赎回金额=客户持有本基金投资组合策略的持仓金额×已触发止盈信号的各期资产占所有持仓资产的比例
3. 调整风险提示模块,增加补充提示。
广发基金基于市场估值及各期收益等情况,结合投资团队的综合分析,按“期”维度发出止盈信号,不代表广发基金对投资收益作出任何保证或承诺,存在因市场环境等因素一直未止盈甚至亏损的可能。广发基金对某期发出止盈信号时,系统会将止盈信号发送给该期客户,客户自行决策是否赎回相关份额,可能存在客户未及时赎回导致其授权账户实际收益率低于标准策略收益率,甚至可能出现亏损的情况。策略按“期”维度发出止盈信号,根据客户各期资产的占比计算止盈赎回金额,可能存在部分期数资产止盈赎回但授权账户整体仍然亏损的情况。
上述调整不影响风险收益特征和适合投资者范围,投顾策略的风险等级及适合的投资者类型均维持不变。
二、具体调整安排
1. 上述调整自2023年5月8日起生效,届时本公司将按照调整后的《策略说明书》等相关法律文件约定及公告规定继续为投资者提供服务。
2. 为了保障投资者的合法权益,本公司将于2023年5月5日通过公司官网、投资者个人投顾策略持仓页面等方式告知投资者上述调整事宜,投资者可以自行选择继续持有或退出本基金投资组合策略。
三、其他事项
1. 本基金投资组合策略调整后相应修改的《策略说明书》请见附件。
2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:95105828或020-83936999
网址:www.gffunds.com.cn
3. 风险提示:
本公司将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务,但不保证各投顾策略一定盈利,也不保证最低收益,不对客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺,投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投顾机构向客户提供基金投资组合策略建议的风险特征与客户购买单只基金不同,可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
特此公告。
附件:
广发基金管理有限公司
2023年5月5日
相关阅读