广发集利一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公
2014-01-20来源：广发基金
截至2014年1月17日，广发集利一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为1,308,152,142.26元；A类份额资产总净值为977,873,017.69元，单位净值为0.992元；C类份额资产总净值为330,279,124.57元，单位净值为0.990元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年1月17日
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