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截至2014年2月21日,广发集鑫债券型证券投资基金资产净值为244,874,091.90元;A类份额资产总净值为152,417,365.16元,单位净值为1.005元;C类份额资产总净值为92,456,726.74元,单位净值为1.004元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年2月21日