广发集利一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2017-04-28来源：广发基金
截至2017年4月28日，广发集利一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为13,887,940,341.36元；A类份额资产总净值为12,194,908,626.37元，单位净值为1.060元；C类份额资产总净值为1,693,031,714.99元，单位净值为1.057元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年4月28日
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