广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2017-07-13来源：广发基金
1 公告基本信息
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基金名称 |
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
广发集利一年定期开放债券 |
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基金主代码 |
000267 |
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基金合同生效日 |
2013年8月21日 |
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基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2017年6月30日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2017年度的第2次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
广发集利一年定期开放债券A |
广发集利一年定期开放债券C |
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下属分级基金的交易代码 |
000267 |
000268 |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） |
1.067 |
1.064 |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） |
225,365,605.25 |
25,917,719.75 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
67,609,681.58 |
7,775,315.93 |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.060 |
0.050 |
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注：《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
2 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2017年7月18日 |
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除息日 |
2017年7月18日（场外） |
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现金红利发放日 |
2017年7月20日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
因红利发放日本基金处于封闭期，故基金收益分配采用现金方式。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2017年7月13日
