广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2017-06-23来源:广发基金
截至2017年6月23日,广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金资产净值为503,392,095.80元;A类份额资产总净值为503,354,557.47元,单位净值为1.0065元;C类份额资产总净值为37,538.33元,单位净值为1.0056元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年6月23日
截至2017年6月23日,广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金资产净值为503,392,095.80元;A类份额资产总净值为503,354,557.47元,单位净值为1.0065元;C类份额资产总净值为37,538.33元,单位净值为1.0056元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年6月23日