广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同生效公告
2013-12-03来源：广发基金
1.公告基本信息
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基金名称 |
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 |
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基金简称 |
广发现金宝场内货币 |
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基金主代码 |
519858 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2013年12月2日 |
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基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》、《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书》 |
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下属分级基金的基金简称 |
广发宝A |
广发宝B |
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下属分级基金的交易代码 |
519858 |
519859 |
2.基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1178号 |
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基金募集期间 |
自2013年11月25日至2013年11月27日止 |
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验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2013年11月29日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
2,767 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
1,412,522,800.00 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
35,550.00 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
141,252,280,000.00 |
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利息结转的份额 |
3,555,000.00 |
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合计 |
141,255,835,000.00 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2013年12月2日 |
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注：（1）认购期间，根据“上证基金通”业务规则，委托交易系统和注册登记系统将以1.00元面值揭示认购价格和计算认购份额。在基金合同生效当日，注册登记机构将投资者已认购到的基金份额切换为按0.01元面值计算的基金份额。本次募集认购总金额（含认购资金在募集期间产生的利息）为1,412,558,350.00元，按照0.01元面值切换份额为141,255,835,000.00份。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（3）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线95105828或公司网站www.gffunds.com.cn查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
根据上海证券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则，本基金每日将另行公告可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，以及单笔申购、赎回申请上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。
特此公告
广发基金管理有限公司
2013年12月3日
