关于旗下基金投资中航投资（600705）非公开发行股票的公告
2014-03-24来源：广发基金
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中航投资控股股份有限公司（中航投资，代码：600705）非公开发行股票的认购。中航投资控股股份有限公司已于2014年3月20日发布了《中航投资控股股份有限公司非公开发行股票结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本 （万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
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广发小盘成长股票型证券投资基金 |
1100 |
15,994.00 |
2.85% |
159,940,000.00 |
2.85% |
12个月 |
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广发聚丰股票型证券投资基金 |
1080 |
15,703.20 |
1.00% |
157,032,000.00 |
1.00% |
12个月 |
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广发策略优选混合型证券投资基金 |
500 |
7,270 |
1.10% |
72,700,000.00 |
1.10% |
12个月 |
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广发聚鑫债券基金 |
70 |
1,017.80 |
2.63% |
10,178,000.00 |
2.63% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2014年3月20日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014 年3月24日
