广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基金）资产净值公告
2014-06-30来源：广发基金
截至2014年6月30日，广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基金）资产净值如下：
1、开放式基金
|
基金代码 |
基金简称 |
资产净值（元） |
|
150083 |
广发深证100A |
38,806,112.69 |
|
150084 |
广发深证100B |
18,141,792.51 |
|
159907 |
广发中小板300ETF |
485,254,046.15 |
|
159936 |
广发可选消费ETF |
471,321,810.97 |
|
162703 |
广发小盘成长 |
5,371,831,796.94 |
|
162711 |
广发中证500指数 |
2,664,858,052.93 |
|
162712 |
广发聚利债券 |
378,720,730.35 |
|
162714 |
广发深证100指数分级 |
30,185,496.30 |
|
162715 |
广发聚源定期债券A |
150,237,703.63 |
|
162716 |
广发聚源定期债券C |
114,710,896.75 |
|
270001 |
广发聚富 |
4,073,859,269.79 |
|
270002 |
广发稳健增长 |
5,269,896,154.34 |
|
270005 |
广发聚丰 |
15,173,063,711.52 |
|
270006 |
广发策略优选 |
6,564,949,459.59 |
|
270007 |
广发大盘 |
6,491,431,846.93 |
|
270008 |
广发核心精选 |
2,410,412,109.35 |
|
270009 |
广发增强债券 |
568,762,252.22 |
|
270010 |
广发沪深300 |
1,597,974,355.05 |
|
270021 |
广发聚瑞 |
4,312,638,175.91 |
|
270022 |
广发内需增长混合 |
781,239,871.74 |
|
270025 |
广发行业领先股票 |
1,464,423,094.41 |
|
270026 |
广发中小板300ETF联接 |
415,062,386.78 |
|
270028 |
广发制造业精选 |
216,755,064.52 |
|
270029 |
广发聚财信用债券A类 |
115,300,464.04 |
|
270030 |
广发聚财信用债券B类 |
307,371,134.73 |
|
270041 |
广发消费品精选股票 |
59,992,001.15 |
|
270043 |
广发理财年年红债券 |
69,247,888.54 |
|
270044 |
广发双债添利债券A类 |
46,718,347.59 |
|
270045 |
广发双债添利债券C类 |
49,632,534.93 |
|
270048 |
广发纯债债券A类 |
93,512,098.32 |
|
270049 |
广发纯债债券C类 |
335,159,400.91 |
|
270050 |
广发新经济股票 |
3,607,509,652.91 |
|
510510 |
广发中证500ETF |
2,559,981,649.63 |
|
000117 |
广发轮动配置股票 |
883,911,092.16 |
|
000118 |
广发聚鑫债券A |
195,645,089.74 |
|
000119 |
广发聚鑫债券C |
54,227,965.94 |
|
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
2,972,624,338.72 |
|
000214 |
广发成长优选混合 |
617,264,571.98 |
|
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
70,898,722.73 |
|
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1,040,642,560.52 |
|
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
350,848,801.28 |
|
000348 |
广发中债金融债指数A |
17,516,159.92 |
|
000349 |
广发中债金融债指数C |
20,175,985.40 |
|
000473 |
广发集鑫债券A |
25,317,481.14 |
|
000474 |
广发集鑫债券C |
12,221,673.60 |
|
000529 |
广发竞争优势混合 |
2,520,187,319.28 |
|
000550 |
广发新动力股票 |
186,314,898.07 |
|
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
611,483,735.05 |
2、货币市场基金
|
基金代码 |
基金简称 |
资产净值（元） |
|
270004 |
广发货币A |
10,078,743,432.68 |
|
270014 |
广发货币B |
22,923,994,364.33 |
|
000389 |
广发天天红 |
11,117,510,563.55 |
|
000475 |
广发天天利货币A |
253,739,079.66 |
|
000476 |
广发天天利货币B |
25,031,060.42 |
|
000509 |
广发钱袋子货币 |
2,245,012,181.39 |
|
519858 |
广发宝A |
1,572,244,067.26 |
|
519859 |
广发宝B |
1,315,130,668.75 |
3、短期理财基金
|
基金代码 |
基金简称 |
资产净值（元） |
|
000037 |
广发理财7天债券A |
94,028,459.11 |
|
000038 |
广发理财7天债券B |
277,348,752.42 |
|
270046 |
广发理财30天债券A类 |
153,300,019.10 |
|
270047 |
广发理财30天债券B类 |
15,000,000.00 |
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年6月30日
