广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告
2015-01-16来源：广发基金
1 公告基本信息
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基金名称 |
广发聚鑫债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
广发聚鑫债券 |
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基金主代码 |
000118 |
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基金合同生效日 |
2013年6月5日 |
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基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2014年12月31日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2014年度的第1次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
广发聚鑫债券A |
广发聚鑫债券C |
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下属分级基金的交易代码 |
000118 |
000119 |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） |
1.325 |
1.318 |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） |
6,111,455.33 |
5,666,251.13 |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.300 |
0.300 |
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2 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2015年1月21日 |
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除息日 |
2015年1月21日（场外） |
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现金红利发放日 |
2015年1月23日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2015年1月21日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2015年1月23日起投资者可以查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2015年1月21日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年1月16日
