广发聚财信用债券型证券投资基金分红公告
2016-02-26来源：广发基金
1 公告基本信息
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基金名称 |
广发聚财信用债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
广发聚财信用债券 |
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基金主代码 |
270029 |
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基金合同生效日 |
2012年3月13日 |
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基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发聚财信用债券型证券投资基金基金合同》 |
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收益分配基准日 |
2016年2月5日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2016年度的第1次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
广发聚财信用债券A类 |
广发聚财信用债券B类 |
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下属分级基金的交易代码 |
270029 |
270030 |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） |
1.459 |
1.443 |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） |
202,767,488.93 |
237,624,877.40 |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） |
1.21 |
1.17 |
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2 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2016年3月2日 |
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除息日 |
2016年3月2日（场外） |
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现金红利发放日 |
2016年3月4日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2016年3月2日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2016年3月4日起投资者可以查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、收益发放办法：现金红利于2016年3月4日自基金托管账户划出。
4、投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话[95105828（免长途话费）或020-83936999]咨询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
2016年2月26日
