提示

确定

首页 > 交易相关 > 网上交易规则

广发基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回服务协议

2013-01-31来源:广发基金

货币基金快速赎回(又称货币基金“D+0”赎回)是指投资者通过广发基金网上直销平台申请货币基金快速赎回的业务。投资者提交货币基金快速赎回业务申请后,系统将投资者申请赎回的货币基金份额过户给广发基金,经过基金登记机构确认后,由广发基金为投资者垫付与快速赎回份额对应的款项,份额赎回确认后,赎回款项用于偿还已垫付赎回资金的业务。 

  货币基金快速赎回(又称货币基金“D+0”赎回)是指投资者通过广发基金网上直销平台申请货币基金快速赎回的业务。投资者提交货币基金快速赎回业务申请后,系统将投资者申请赎回的货币基金份额过户给广发基金或第三方垫资机构(以下称垫资方),经过基金登记机构确认后,由垫资方为投资者垫付与快速赎回份额对应的款项,份额赎回确认后,赎回款项用于偿还已垫付赎回资金的业务。

  甲方:投资者(以下称“投资者”或“甲方”)

  乙方:广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”或“乙方”)

  鉴于投资者自愿申请通过广发基金网上直销平台进行广发基金所管理的货币基金(包括广发货币市场基金及其他未来广发基金募集并开通本业务的货币市场基金,以下简称“货币基金”)快速赎回业务交易,双方根据国家有关法律、法规及相应规定,就快速赎回业务的有关事项达成如下协议:

  第一条 释义

  1、货币基金快速赎回(又称货币基金“D+0”赎回)是指投资者通过广发基金网上直销平台申请货币基金快速赎回的业务。投资者提交货币基金快速赎回业务申请后,系统将投资者申请赎回的货币基金份额过户给垫资方,经过基金登记机构确认后,由垫资方为投资者垫付与快速赎回份额对应的款项,份额赎回确认后,赎回款项用于偿还已垫付赎回资金的业务。

  2、除非本协议中另有明确规定,协议中所使用的名词及术语与相应的基金合同下具有相同的含义。

  3、本协议所指的D日,即为自然日。

  第二条 投资者的权利、义务及承诺

  1、投资者确认已详细阅读并理解、接受广发基金管理的货币基金的基金合同、基金招募说明书、《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》及《广发基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》及上述文件不时修订版本的所有内容及规定。投资者自愿通过广发基金的网上直销交易系统办理基金业务,并承诺上述业务视同投资者亲临广发基金柜台办理。

  2、投资者同意:D日向广发基金提交货币基金快速赎回申请时,若赎回申请份额在限额以内,则赎回份额将实时过户至广发货币基金快速赎回专用账户并进行赎回处理,垫资方则实时向投资者垫付与赎回资金等额的款项。赎回基金份额的赎回款用于归还垫资方的已垫付款并归垫资方所有,赎回份额在赎回申请所属申请日(自然日,含当日)起的基金收益归垫资方所有。

  3、因投资者的原因,包括但不限于有权机关要求冻结、扣划快速赎回的货币基金份额等情形,导致快速赎回份额不能及时被确认赎回,赎回款不能到账,或由于其他原因导致投资者不能及时归还垫资方垫付的款项等情况,投资者应承担向垫资方偿还垫付款及相应损失的责任。

  4、投资者同意遵守《广发基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》及后续的修订或补充。

  第三条 广发基金的权利、义务及承诺

  1、广发基金遵守法律法规,并愿意受本协议的所有条款的约束。

  2、垫资方应根据《广发基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》,向投资者垫付款项。如因投资者支付账户的银行或第三方支付公司系统故障、系统升级,或投资者支付账户已销户、卡号变更、账户状态不正常(挂失、冻结),或广发基金合作的划款银行系统暂停服务,或自然灾害等不可抗力事件,或其他不可预见的非常情况,或网络、通讯故障等非垫资方原因导致垫付款项无法按期向投资者划付的,垫资方不承担任何责任。

  3、广发基金应根据业务公告规定的开放时间提供快速赎回业务服务,广发基金有权根据业务发展需要,相应调整上述开放时间,并及时发布公告或通知。

  4、广发基金有权根据业务情况调整广发货币基金快速赎回业务中设定的每个投资者单日限额、单日笔数上限等,并及时修改《广发基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》。

  5、广发基金有权对所有投资者的快速赎回总额设定限额,如当日快速赎回总额超过广发基金设定的限额,广发基金可临时暂停快速赎回业务,并视情况及时恢复该业务。

  第四条 协议的效力及变更

  1、本协议在甲、乙双方签署后立即生效,投资者在网上开户申请或办理业务过程中,点击“接受”或“同意”按钮,即视为对本协议的签署。

  2、在不损害甲方利益的前提下,乙方保留修改或增补本协议内容的权利。本协议的修改文本将公告于乙方的网站及营业场所或以其他乙方认为可行的方式通知。甲方在修改通知公布之日起十日内未向乙方提出书面异议,视同已经得到甲方的认可,但乙方增加服务内容除外。

  3、本协议书签署后,若有关法律法规和《基金合同》、《招募说明书》或其他乙方和甲方应共同遵守的文件发生修订,本协议与之不相适应的内容及条款自行失效,但本协议其他内容和条款继续有效。

  4、本协议没有约定的,适用《广发基金管理有限公司电子直销服务协议》的约定。

  第五条 纠纷的解决办法

  因履行本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议签订各方协商解决;协商不成的,各方一致同意提请中国基金业协会或广东证券期货业协会等进行调解。调解不成的,协议各方经协商一致可提请广州仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁。

在线客服 广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载