1、公告基本信息
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专户名称 |
瑞元资本领航1号资产管理计划 |
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专户简称 |
瑞元领航1号 |
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专户代码 |
275349 |
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基金合同生效日 |
2016年8月30日 |
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基金管理人名称 |
瑞元资本管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国光大银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 《瑞元资本领航1号资产管理计划资产管理合同》 《瑞元资本领航1号资产管理计划投资说明书》 |
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收益分配基准日 |
2017年9月22日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2017年度的第1次分红 |
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截止基准日专户的相关指标 |
基准日专户份额净值（单位：元） |
1.109 |
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基准日专户可供分配利润（单位：元） |
7,819，481.18 |
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本次专户分红方案（单位：元/10份计划份额） |
0.75 |
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2、与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2017年9月28日 |
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除息日 |
2017年9月28日 |
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现金红利发放日 |
2017年9月29日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本资产管理计划份额的全体持有人 |
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分红方式 |
现金分红 |
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税收相关事项的说明
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资产委托人应缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人 不承担代扣代缴或纳税的义务。 |
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费用相关事项的说明 |
本次分红免收分红手续费。 |
3、其他需要提示的事项
3.1.投资者可在广发基金管理有限公司网站(www.gffunds.com.cn)查询本次分红情况，也可向广发基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：95105828）
3.2.风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证计划一定盈利，也不保证最低收益。本计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于本计划前应认真阅读本计划的资产管理合同、产品说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
瑞元资本管理有限公司
2017年9月26日
