1.公告基本信息
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产品名称 |
广发瑞元广添福364天3号专项资产管理计划 |
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产品简称 |
瑞元广添福364天3号 |
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产品主代码 |
275384 |
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产品运作方式 |
本资产计划不开放计划份额的参与、退出，不接受违约退出，在存续期内封闭运作。 |
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资产管理合同生效日 |
2018年6月14日 |
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资产管理人名称 |
瑞元资本管理有限公司 |
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资产托管人名称 |
兴业银行股份有限公司广州分行 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发瑞元广添福364天3号专项资产管理计划资产管理合同》、《广发瑞元广添福364天3号专项资产管理计划投资说明书》 |
2.基金募集情况
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资产管理计划募集期间 |
自2018年5月28日 至2018年5月29日止 |
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验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2018年5月30日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
79 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
126,317,590.50 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
0 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
126,317,590.50 |
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利息结转的份额 |
0 |
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合计 |
126,317,590.50 |
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募集期限届满是否符合法律法规规定的办理备案手续的条件 |
是 |
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向中国证券投资基金业协会办理备案手续获得书面确认的日期 |
2018年6月14日 |
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资产管理计划成立日期 |
2018年6月14日 |
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资产管理计划存续期限 |
自资产管理合同生效之日起至投资退出日 |
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特此公告
瑞元资本管理有限公司
2018年6月15日
