1.公告基本信息
|
产品名称 |
瑞元资本通盈3号专项资产管理计划 |
|
产品简称 |
瑞元资本通盈3号 |
|
产品主代码 |
275404 |
|
产品运作方式 |
本计划不开放计划份额的参与和退出，不接受违约退出，在存续期内封闭运作 |
|
资产管理合同生效日 |
2018年10月31日 |
|
资产管理人名称 |
瑞元资本管理有限公司 |
|
资产托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
|
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《瑞元资本通盈3号专项资产管理计划资产管理合同》、《瑞元资本通盈3号专项资产管理计划投资说明书》 |
2.基金募集情况
|
资产管理计划募集期间 |
自2018年10月19日 至2018年10月22日止 |
|
|
验资机构名称 |
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
|
|
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2018年10月24日 |
|
|
募集有效认购总户数（单位：户） |
8 |
|
|
募集期间净认购金额（单位：元） |
108,200,000.00 |
|
|
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
1,364.00 |
|
|
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
108,200,000.00 |
|
利息结转的份额 |
0 |
|
|
合计 |
108,200,000.00 |
|
|
募集期限届满是否符合法律法规规定的办理备案手续的条件 |
是 |
|
|
向中国证券投资基金业协会办理备案手续获得书面确认的日期 |
2018年10月31日 |
|
|
资产管理计划存续时间 |
合同生效日至投资退出日 |
|
特此公告
瑞元资本管理有限公司
2018年11月1日
