1.公告基本信息
|
产品名称 |
瑞元资本前海兴旺沪江网络股权投资专项资产管理计划 |
|
产品简称 |
瑞元资本前海兴旺沪江网络 |
|
产品主代码 |
275309 |
|
产品运作方式 |
封闭运作 |
|
资产管理合同生效日 |
2015年9月7日 |
|
资产管理人名称 |
瑞元资本管理有限公司 |
|
资产托管人名称 |
中信证券股份有限公司 |
|
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《瑞元资本前海兴旺沪江网络股权投资专项资产管理计划资产管理合同》、《瑞元资本前海兴旺沪江网络股权投资专项资产管理计划投资说明书》 |
2.基金募集情况
|
资产管理计划募集期间 |
自2015年8月24日 至2015年9月2日止 |
|
|
验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
|
|
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2015年9月7日 |
|
|
募集有效认购总户数（单位：户） |
9 |
|
|
募集期间净认购金额（单位：元） |
130,147,500 |
|
|
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
17,557.35 |
|
|
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
130,147,500 |
|
利息结转的份额 |
17,557.35 |
|
|
合计 |
130,165,057.35 |
|
|
募集期限届满是否符合法律法规规定的办理备案手续的条件 |
是 |
|
|
向中国证监会办理备案手续获得书面确认的日期 |
2015年9月7日 |
|
|
资产管理计划成立日期 |
2015年9月7日 |
|
|
资产管理计划存续时间 |
3年 |
|
特此公告
瑞元资本管理有限公司
2015年9月8日
