1.公告基本信息
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资管计划名称 |
瑞元资本鑫瑞5号资产管理计划 |
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代码 |
275122 |
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资管计划合同生效日 |
2014年2月26日 |
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资管计划管理人名称 |
瑞元资本管理有限公司 |
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资管计划托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《瑞元资本鑫瑞5号资产管理计划资产管理合同》 |
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收益分配基准日 |
2015年11月17日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日计划份额净值（单位：元） |
2.103 |
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基准日计划可供分配利润（单位：元） |
33,224,970.10 |
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截止基准日按照本次分红方案计算的应分配金额（单位：元） |
30,130,612.24 |
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本次分红方案（单位：元/1份计划份额） |
1.0 |
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2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2015年11月23日 |
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除息日 |
2015年11月23日 |
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现金红利发放日 |
2015年11月25日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本资管计划份额的全体持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的计划份额将以2015年11月23日的计划份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的计划份额进行确认并通知各销售机构。2015年11月26日起投资者可以查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
资产委托人自行负责分红收益的税收申报及缴纳，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。 |
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费用相关事项的说明 |
本计划本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利再投资转得的计划份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本计划默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个工作日交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2015年11月23日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心[020-83936999或95105828（免长途话费）]确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3、建议计划份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
4、风险提示：本计划分红并不改变本计划的风险收益特征，也不会因此降低计划投资风险或提高计划投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，但不保证计划一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话[95105828（免长途话费）或020-83936999]咨询相关事宜。
特此公告。
瑞元资本管理有限公司
2015年11月18日
