1、公告基本信息
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专户名称 |
广发海外投资资产管理计划2号 |
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专户简称 |
广发海外投资2号 |
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专户编码 |
03090050 |
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基金合同生效日 |
2014年6月20日 |
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管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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托管人名称 |
工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 《广发海外投资资产管理计划2号资产管理合同》 《广发海外投资资产管理计划2号-投资说明书》 |
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收益分配基准日 |
2016年05月31日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2016年度的第1次分红 |
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截止基准日专户的相关指标 |
基准日专户份额净值（单位：元） |
1.471 |
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基准日专户可供分配利润（单位：元） |
53,272,782.70 |
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本次专户分红方案（单位：元/10份计划份额） |
0.92 |
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2、与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2016年06月07日 |
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除息日 |
2016年06月06日 |
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现金红利发放日 |
2016年06月08日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本资产管理计划份额的全体持有人 |
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分红方式 |
现金分红 |
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税收相关事项的说明 |
资产委托人应缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人 不承担代扣代缴或纳税的义务。 |
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费用相关事项的说明 |
本次分红免收分红手续费。 |
3、其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请参与的产品份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请退出的产品份额享有本次分红权益。
3.2.投资者可在广发基金管理有限公司网站(www.gffunds.com.cn)查询本次分红情况，也可向广发基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：95105828-2）
3.3. 投资者还可以到中原证券股份有限公司本计划的代销机构查询本计划本次分红的有关情况。
3.4.风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证计划一定盈利，也不保证最低收益。本计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于本计划前应认真阅读本计划的资产管理合同、产品说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
2016年6月3日
