成立以来净值回报:
13.73%
近1周-0.13% 近1月1.23% 近3月1.79% 近6月3.86% 近1年7.94% 今年以来3.33%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0019 | -0.17% |
2025-07-24 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0014 | 0.12% |
2025-07-23 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0017 | -0.15% |
2025-07-22 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0014 | 0.12% |
2025-07-21 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0007 | -0.06% |
2025-07-18 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0005 | 0.04% |
2025-07-17 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0024 | 0.21% |
2025-07-16 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0015 | 0.13% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 1.761 | 74.73 |
股票(即权益投资) | 0.3959 | 16.80 |
买入返售金融资产 | 0.1768 | 7.50 |
其他 | 0.0228 | 0.97 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.1667 | 7.09 | |
0.0721 | 3.07 | |
0.0444 | 1.89 | |
0.1127 | 4.80 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 谭昌杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013064 | 广发集益一年持有期债券C | 1445 | 2021-08-10 至今 | 1.14% |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1655 | 2021-01-12 至今 | 3.51% |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 1655 | 2021-01-12 至今 | 1.65% |
013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1445 | 2021-08-10 至今 | 2.76% |
009956 | 广发恒誉混合A | 1690 | 2020-12-08 至今 | 9.90% |
009957 | 广发恒誉混合C | 1690 | 2020-12-08 至今 | 7.88% |
008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2094 | 2019-10-31 至今 | 13.84% |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 3830 | 2015-01-29 至今 | 80.73% |
009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1953 | 2020-03-20 至今 | 13.73% |
009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1953 | 2020-03-20 至今 | 13.12% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |