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成立以来净值回报:

182.22%

近1周0.58%近1月1.97%近3月3.42%
近6月4.39%近1年12.78%今年以来5.92%

回报走势图

广发聚鑫债券A

基金代码 000118 2025-08-15

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.6019
最新净值
0.28%
日涨跌幅

净值估算-- ----

亿元 ()

2013-06-05

1元起购;上限300万元。

张芊

固收+

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长5.92%0.58%1.97%3.42%4.39%12.78%9.28%12.89%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-151.60192.40480.00440.28%
2025-08-141.59752.4004-0.0004-0.03%
2025-08-131.59792.40080.00570.36%
2025-08-121.59222.3951-0.0010-0.06%
2025-08-111.59322.39610.00060.04%
2025-08-081.59262.3955-0.0010-0.06%
2025-08-071.59362.3965-0.0005-0.03%
2025-08-061.59412.39700.00290.18%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 张芊

基金经理主页

经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日至2025年3月19日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
009525广发聚荣一年持有期混合A18712020-06-30 至今18.18%
009526广发聚荣一年持有期混合C18712020-06-30 至今15.78%
012408广发恒昌一年持有期混合A14932021-07-13 至今14.11%
012409广发恒昌一年持有期混合C14932021-07-13 至今13.72%
011061广发安悦回报混合C15892021-04-08 至今10.88%
013880广发招享混合C13992021-10-15 至今16.84%
002120广发安悦回报混合A15892021-04-08 至今11.34%
000118广发聚鑫债券A44162013-07-12 至今180.32%
000119广发聚鑫债券C44162013-07-12 至今169.69%
002711广发集丰债券A21572019-09-18 至今37.47%
002712广发集丰债券C21572019-09-18 至今33.54%
270009广发增强债券C15892021-04-08 至今15.09%
013997广发增强债券A13882021-10-26 至今12.76%
008296广发汇利一年定期开放债券20582019-12-26 至今24.83%
009121广发招享混合A19402020-04-22 至今40.53%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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