成立以来净值回报:
182.22%
近1周0.58% 近1月1.97% 近3月3.42% 近6月4.39% 近1年12.78% 今年以来5.92%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 1.6019 | 2.4048 | 0.0044 | 0.28% |
2025-08-14 | 1.5975 | 2.4004 | -0.0004 | -0.03% |
2025-08-13 | 1.5979 | 2.4008 | 0.0057 | 0.36% |
2025-08-12 | 1.5922 | 2.3951 | -0.0010 | -0.06% |
2025-08-11 | 1.5932 | 2.3961 | 0.0006 | 0.04% |
2025-08-08 | 1.5926 | 2.3955 | -0.0010 | -0.06% |
2025-08-07 | 1.5936 | 2.3965 | -0.0005 | -0.03% |
2025-08-06 | 1.5941 | 2.3970 | 0.0029 | 0.18% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 张芊
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1871 | 2020-06-30 至今 | 18.18% |
009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1871 | 2020-06-30 至今 | 15.78% |
012408 | 广发恒昌一年持有期混合A | 1493 | 2021-07-13 至今 | 14.11% |
012409 | 广发恒昌一年持有期混合C | 1493 | 2021-07-13 至今 | 13.72% |
011061 | 广发安悦回报混合C | 1589 | 2021-04-08 至今 | 10.88% |
013880 | 广发招享混合C | 1399 | 2021-10-15 至今 | 16.84% |
002120 | 广发安悦回报混合A | 1589 | 2021-04-08 至今 | 11.34% |
000118 | 广发聚鑫债券A | 4416 | 2013-07-12 至今 | 180.32% |
000119 | 广发聚鑫债券C | 4416 | 2013-07-12 至今 | 169.69% |
002711 | 广发集丰债券A | 2157 | 2019-09-18 至今 | 37.47% |
002712 | 广发集丰债券C | 2157 | 2019-09-18 至今 | 33.54% |
270009 | 广发增强债券C | 1589 | 2021-04-08 至今 | 15.09% |
013997 | 广发增强债券A | 1388 | 2021-10-26 至今 | 12.76% |
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2058 | 2019-12-26 至今 | 24.83% |
009121 | 广发招享混合A | 1940 | 2020-04-22 至今 | 40.53% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.17% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
广发量化多因子混合 | 39.44% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 97.02% |