成立以来净值回报：
29.14%
近1周0.01% 近1月0.06% 近3月0.09% 近6月0.94% 近1年1.95% 今年以来0.97%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-22●本基金：1.95%●业绩比较基准：0.91%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0647 | 1.2681 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0646 | 1.2680 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0646 | 1.2680 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0647 | 1.2681 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0646 | 1.2680 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0646 | 1.2680 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0645 | 1.2679 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0645 | 1.2679 | -0.0001 | -0.01% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 65.1888 | 96.50 |
| 买入返售金融资产 | 1.2001 | 1.78 |
| 其他资产 | 1.0526 | 1.55 |
| 其他 | 0.1122 | 0.17 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 短期融资券 | 17.9674 | 34.16 |
| 金融债 | 12.0303 | 22.87 |
| 企业债 | 11.9033 | 22.63 |
| 同业存单 | 1.9879 | 3.78 |
| 中期票据 | 21.2998 | 40.49 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 25进出01 | 3.82 |
| 2 | 23农发清发22 | 2.13 |
| 3 | 24农发31 | 2.11 |
| 4 | 23国开02 | 1.94 |
| 5 | 24电网CP021 | 1.93 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 吴迪
- 刘志辉
-
基金经理主页
理学硕士，FRM，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 162715 | 广发聚源债券（LOF）A | 1628 | 2021-04-08 至今 | 19.51% |
| 162716 | 广发聚源债券C | 1628 | 2021-04-08 至今 | 17.71% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 138 | 2025-05-07 至今 | 6.91% |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 138 | 2025-05-07 至今 | 6.79% |
| 019344 | 广发聚源债券（LOF）B | 747 | 2023-09-06 至今 | 8.75% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 476 | 2024-06-03 至今 | 6.03% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 550 | 2024-03-21 至今 | 4.01% |
| 021850 | 广发景益债券C | 438 | 2024-07-11 至今 | 2.51% |
| 015893 | 广发景益债券A | 1062 | 2022-10-26 至今 | 11.11% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 636 | 2023-12-26 至今 | 6.24% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 636 | 2023-12-26 至今 | 6.77% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1302 | 2022-02-28 至今 | 20.02% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 138 | 2025-05-07 至今 | 5.05% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 1699 | 2021-01-27 至今 | 20.82% |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1302 | 2022-02-28 至今 | 20.44% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1302 | 2022-02-28 至今 | 18.96% |
| 004750 | 广发鑫和混合A | 1628 | 2021-04-08 至今 | 18.32% |
| 002864 | 广发安泽短债A | 550 | 2024-03-21 至今 | 4.07% |
| 002865 | 广发安泽短债C | 550 | 2024-03-21 至今 | 3.52% |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 39 | 2025-08-14 至今 | 1.04% |
| 004751 | 广发鑫和混合C | 1628 | 2021-04-08 至今 | 16.23% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 138 | 2025-05-07 至今 | 5.20% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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